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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 887.00 | | 150 887.00 | 150 887.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 040.00 | 772.00 | 3 268.00 | 4 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 799.00 | 199 651.00 | 148 148.00 | 347 799.00 |
040 Immobilisations financières | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 280.00 | 200 423.00 | 337 857.00 | 538 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
060 Stock marchandises | 283 954.00 | | 283 954.00 | 283 954.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 599 659.00 | 7 444.00 | 592 214.00 | 599 659.00 |
072 Créances – Autres | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
084 Disponibilités | 72 803.00 | | 72 803.00 | 72 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 090 468.00 | 7 444.00 | 1 083 024.00 | 1 090 468.00 |
110 Total général Actif | 1 628 748.00 | 207 867.00 | 1 420 881.00 | 1 628 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 426 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 533 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 122 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 420 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 192 385.00 | 1 209 514.00 | | 1 192 385.00 |
214 Production vendue de biens – France | 691 796.00 | 797 090.00 | | 691 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 464 484.00 | 459 342.00 | | 464 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 958.00 | 2 562.00 | | 25 958.00 |
230 Autres produits | 8 418.00 | 488.00 | | 8 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 383 040.00 | 2 468 997.00 | | 2 383 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 100 012.00 | 1 101 948.00 | | 1 100 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71 975.00 | -44 115.00 | | -71 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 520 372.00 | 558 253.00 | | 520 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 950.00 | 1 600.00 | | -20 950.00 |
242 Autres charges externes. | 389 907.00 | 358 414.00 | | 389 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 110.00 | 53 217.00 | | 10 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 287 005.00 | 254 646.00 | | 287 005.00 |
252 Charges sociales | 84 485.00 | 85 944.00 | | 84 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 933.00 | 23 847.00 | | 29 933.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 16.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 336 461.00 | 2 393 769.00 | | 2 336 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 579.00 | 75 227.00 | | 46 579.00 |
280 Produits financiers | | 137.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
294 Charges financières | 15 734.00 | 17 459.00 | | 15 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 805.00 | 2 051.00 | | 9 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 11 009.00 | | 3 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 507.00 | 44 845.00 | | 20 507.00 |