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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 887.00 | | 150 887.00 | 150 887.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 780.00 | 1 909.00 | 2 871.00 | 4 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 204.00 | 228 254.00 | 120 950.00 | 349 204.00 |
040 Immobilisations financières | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 425.00 | 230 163.00 | 310 262.00 | 540 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94 806.00 | | 94 806.00 | 94 806.00 |
060 Stock marchandises | 425 477.00 | | 425 477.00 | 425 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 699 074.00 | 16 526.00 | 682 549.00 | 699 074.00 |
072 Créances – Autres | 138 962.00 | | 138 962.00 | 138 962.00 |
084 Disponibilités | 71 795.00 | | 71 795.00 | 71 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 440 571.00 | 16 526.00 | 1 424 046.00 | 1 440 571.00 |
110 Total général Actif | 1 980 996.00 | 246 689.00 | 1 734 308.00 | 1 980 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 672 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 288 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 441 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 403 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 734 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 729.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 501 032.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 740.00 | | | 740.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 538 280.00 | | | 538 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 743 215.00 | | | 743 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 685 172.00 | | | 685 172.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |