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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 598.00 | 36 555.00 | 33 042.00 | 69 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 413.00 | 36 555.00 | 37 857.00 | 74 413.00 |
BT Marchandises | 55 377.00 | | 55 377.00 | 55 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 377.00 | 1 839.00 | 134 538.00 | 136 377.00 |
BZ Autres créances | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CF Disponibilités | 83 626.00 | | 83 626.00 | 83 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 941.00 | 1 839.00 | 328 101.00 | 329 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 354.00 | 38 394.00 | 365 959.00 | 404 354.00 |
CU Autres participations | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 324.00 | 122 218.00 | | 145 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 940.00 | 23 106.00 | | 22 940.00 |
DL TOTAL (I) | 190 264.00 | 167 324.00 | | 190 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 547.00 | 21 653.00 | | 28 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 996.00 | 85 076.00 | | 59 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 448.00 | 41 216.00 | | 49 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 404.00 | 32 016.00 | | 37 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 695.00 | 179 963.00 | | 175 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 959.00 | 347 287.00 | | 365 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 937.00 | 164 055.00 | | 154 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 130.00 | 1 361.00 | 588 492.00 | 587 130.00 |
FG Production vendue services | 325 906.00 | 210.00 | 326 116.00 | 325 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 037.00 | 1 571.00 | 914 609.00 | 913 037.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 245.00 | 5 827.00 | | 4 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 245.00 | 5 827.00 | | 4 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 245.00 | -5 827.00 | | -4 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 509.00 | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 622.00 | 847 197.00 | | 931 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 682.00 | 824 091.00 | | 908 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 940.00 | 23 106.00 | | 22 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 434.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 134 171.00 | 134 171.00 | | 134 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 337.00 | 7 579.00 | 20 758.00 | 28 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 910.00 | 170 710.00 | 2 200.00 | 172 910.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 695.00 | 154 937.00 | 20 758.00 | 175 695.00 |