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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 295.00 | 44 666.00 | 52 628.00 | 97 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 110.00 | 44 666.00 | 57 443.00 | 102 110.00 |
BT Marchandises | 50 904.00 | | 50 904.00 | 50 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 300.00 | 85.00 | 197 215.00 | 197 300.00 |
BZ Autres créances | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 147 678.00 | | 147 678.00 | 147 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 303.00 | 85.00 | 465 218.00 | 465 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 413.00 | 44 751.00 | 522 662.00 | 567 413.00 |
CU Autres participations | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 264.00 | 145 324.00 | | 168 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 802.00 | 22 940.00 | | 56 802.00 |
DL TOTAL (I) | 247 067.00 | 190 264.00 | | 247 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 344.00 | 28 547.00 | | 51 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 215.00 | 59 996.00 | | 68 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 926.00 | 49 448.00 | | 108 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 807.00 | 37 404.00 | | 46 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 594.00 | 175 695.00 | | 275 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 662.00 | 365 959.00 | | 522 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 845.00 | 154 937.00 | | 261 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 858.00 | 3 689.00 | 835 547.00 | 831 858.00 |
FG Production vendue services | 348 031.00 | 490.00 | 348 521.00 | 348 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 889.00 | 4 179.00 | 1 184 068.00 | 1 179 889.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 895.00 | 4 245.00 | | 4 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895.00 | 4 245.00 | | 4 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 895.00 | -4 245.00 | | -4 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 804.00 | 591.00 | | 11 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 307.00 | 931 622.00 | | 1 192 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 505.00 | 908 682.00 | | 1 135 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 802.00 | 22 940.00 | | 56 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 197 199.00 | 197 199.00 | | 197 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VC Groupe et associés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 164.00 | 37 416.00 | 13 749.00 | 51 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 920.00 | 216 720.00 | 2 200.00 | 218 920.00 |
VW T.V.A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 595.00 | 261 846.00 | 13 749.00 | 275 595.00 |