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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 869.00 | 45 221.00 | 42 648.00 | 87 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 684.00 | 45 221.00 | 47 463.00 | 92 684.00 |
BT Marchandises | 50 884.00 | | 50 884.00 | 50 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 938.00 | | 212 938.00 | 212 938.00 |
BZ Autres créances | 36 433.00 | | 36 433.00 | 36 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
CF Disponibilités | 247 785.00 | | 247 785.00 | 247 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 414.00 | | 601 414.00 | 601 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 098.00 | 45 221.00 | 648 877.00 | 694 098.00 |
CU Autres participations | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 067.00 | 168 264.00 | | 225 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 611.00 | 56 802.00 | | 35 611.00 |
DL TOTAL (I) | 282 679.00 | 247 067.00 | | 282 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 892.00 | 51 344.00 | | 160 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 748.00 | 68 215.00 | | 71 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 007.00 | 108 926.00 | | 84 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 250.00 | 46 807.00 | | 49 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 198.00 | 275 594.00 | | 366 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 877.00 | 522 662.00 | | 648 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 546.00 | 261 845.00 | | 208 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 157.00 | 469.00 | 745 626.00 | 745 157.00 |
FG Production vendue services | 383 030.00 | 75.00 | 383 105.00 | 383 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 187.00 | 544.00 | 1 128 732.00 | 1 128 187.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 4 895.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 4 895.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -4 895.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | 11 804.00 | | 7 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 159.00 | 1 192 307.00 | | 1 143 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 547.00 | 1 135 504.00 | | 1 107 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 611.00 | 56 802.00 | | 35 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 943.00 | 8 334.00 | | 12 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 748.00 | 71 748.00 | | 71 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 212 938.00 | 212 938.00 | | 212 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VC Groupe et associés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 651.00 | 3 000.00 | 36 474.00 | 160 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 371.00 | 251 171.00 | 2 200.00 | 253 371.00 |
VW T.V.A. | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 197.00 | 208 546.00 | 36 474.00 | 366 197.00 |