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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 776.00 | 57 672.00 | 37 104.00 | 94 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 591.00 | 57 672.00 | 41 919.00 | 99 591.00 |
BT Marchandises | 66 233.00 | | 66 233.00 | 66 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 649.00 | | 221 649.00 | 221 649.00 |
BZ Autres créances | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
CF Disponibilités | 257 311.00 | | 257 311.00 | 257 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 274.00 | | 625 274.00 | 625 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 865.00 | 57 672.00 | 667 193.00 | 724 865.00 |
CU Autres participations | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 260 679.00 | 225 067.00 | | 260 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 243.00 | 35 611.00 | | 60 243.00 |
DL TOTAL (I) | 342 923.00 | 282 679.00 | | 342 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 422.00 | 160 892.00 | | 124 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 982.00 | 71 748.00 | | 63 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 499.00 | 84 007.00 | | 84 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 914.00 | 49 250.00 | | 48 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 270.00 | 366 198.00 | | 324 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 193.00 | 648 877.00 | | 667 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 162.00 | 3 494.00 | 814 657.00 | 811 162.00 |
FG Production vendue services | 462 249.00 | 101.00 | 462 350.00 | 462 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 412.00 | 3 595.00 | 1 277 007.00 | 1 273 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 250.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 250.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 490.00 | 178.00 | | 9 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 417.00 | 178.00 | | 11 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 567.00 | 72.00 | | -10 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 310.00 | 7 523.00 | | 12 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 799.00 | 1 143 159.00 | | 1 287 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 556.00 | 1 107 548.00 | | 1 227 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 243.00 | 35 611.00 | | 60 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 437.00 | 12 943.00 | | 18 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 221 649.00 | 221 649.00 | | 221 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VC Groupe et associés | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 177.00 | 34 198.00 | 89 979.00 | 124 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VW T.V.A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 119.00 | 232 140.00 | 89 979.00 | 322 119.00 |