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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 005.00 | 27 631.00 | 14 374.00 | 42 005.00 |
040 Immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 575.00 | 27 631.00 | 216 944.00 | 244 575.00 |
060 Stock marchandises | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
072 Créances – Autres | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
084 Disponibilités | 52 533.00 | | 52 533.00 | 52 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 245.00 | | 66 245.00 | 66 245.00 |
110 Total général Actif | 310 820.00 | 27 631.00 | 283 189.00 | 310 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 302.00 | 409 261.00 | | 405 302.00 |
230 Autres produits | 1 712.00 | 783.00 | | 1 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 014.00 | 410 045.00 | | 407 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 923.00 | 270 802.00 | | 254 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -958.00 | 2 003.00 | | -958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 494.00 | 3 094.00 | | 3 494.00 |
242 Autres charges externes. | 44 207.00 | 45 623.00 | | 44 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 024.00 | 3 958.00 | | 5 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 127.00 | 36 613.00 | | 46 127.00 |
252 Charges sociales | 15 951.00 | 12 842.00 | | 15 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 945.00 | 7 577.00 | | 7 945.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 643.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 779.00 | 383 155.00 | | 376 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 235.00 | 26 890.00 | | 30 235.00 |
280 Produits financiers | | 1 928.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 394.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 279.00 | 4 117.00 | | 8 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 921.00 | 24 307.00 | | 36 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 290.00 | | | 241 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 96.00 | | | 96.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |