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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 42 775.00 | 41 689.00 | 1 086.00 | 42 775.00 |
040 Immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 395.00 | 41 689.00 | 203 706.00 | 245 395.00 |
060 Stock marchandises | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
072 Créances – Autres | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
084 Disponibilités | 133 542.00 | | 133 542.00 | 133 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 307.00 | | 150 307.00 | 150 307.00 |
110 Total général Actif | 395 703.00 | 41 689.00 | 354 014.00 | 395 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 699 397.00 | 483 531.00 | | 699 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 8 509.00 | 56.00 | | 8 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 406.00 | 483 587.00 | | 710 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 327.00 | 269 850.00 | | 380 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -562.00 | -192.00 | | -562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 318.00 | 4 346.00 | | 10 318.00 |
242 Autres charges externes. | 102 093.00 | 76 642.00 | | 102 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -453.00 | | | -453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 769.00 | 9 126.00 | | 10 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 745.00 | 73 870.00 | | 78 745.00 |
252 Charges sociales | 33 723.00 | 28 266.00 | | 33 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 121.00 | 6 759.00 | | 3 121.00 |
262 Autres charges | 827.00 | 208.00 | | 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 360.00 | 468 875.00 | | 619 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 047.00 | 14 711.00 | | 91 047.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 361.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 741.00 | 138.00 | | 51 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 053.00 | 2 476.00 | | 16 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 910.00 | 11 736.00 | | 58 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 770.00 | | | 770.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 742.00 | | | 312 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 770.00 | | | 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 117.00 | | | 68 117.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15 785.00 | | | -15 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |