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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 775.00 | 42 758.00 | 4 017.00 | 46 775.00 |
040 Immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 395.00 | 42 758.00 | 206 637.00 | 249 395.00 |
060 Stock marchandises | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
072 Créances – Autres | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
084 Disponibilités | 70 417.00 | | 70 417.00 | 70 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 238.00 | | 112 238.00 | 112 238.00 |
110 Total général Actif | 361 633.00 | 42 758.00 | 318 875.00 | 361 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 461 291.00 | 699 397.00 | | 461 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 295.00 | 8 509.00 | | 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 586.00 | 710 406.00 | | 461 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 362.00 | 380 327.00 | | 264 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 362.00 | -562.00 | | 1 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 253.00 | 10 318.00 | | 4 253.00 |
242 Autres charges externes. | 69 122.00 | 102 093.00 | | 69 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | 10 769.00 | | 155.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 515.00 | 78 745.00 | | 80 515.00 |
252 Charges sociales | 35 954.00 | 33 723.00 | | 35 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 069.00 | 3 121.00 | | 1 069.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 827.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 824.00 | 619 360.00 | | 456 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 762.00 | 91 047.00 | | 4 762.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35 887.00 | | |
294 Charges financières | 25.00 | 229.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | 51 741.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 16 053.00 | | 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 859.00 | 58 910.00 | | 3 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 395.00 | | | 245 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 686.00 | | | 20 686.00 |