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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 583 044.00 | | 583 044.00 | 583 044.00 |
BZ Autres créances | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CF Disponibilités | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 602.00 | | 598 602.00 | 598 602.00 |
CU Autres participations | 583 044.00 | | 583 044.00 | 583 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DG Autres réserves | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
DH Report à nouveau | | -17 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 084.00 | 38 094.00 | | 39 084.00 |
DK Provisions réglementées | 4 219.00 | 2 610.00 | | 4 219.00 |
DL TOTAL (I) | 389 285.00 | 348 592.00 | | 389 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 410.00 | 220 157.00 | | 185 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 313.00 | 38 981.00 | | 21 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 1 800.00 | | 2 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 316.00 | 260 937.00 | | 209 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 602.00 | 609 529.00 | | 598 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 169.00 | 182 123.00 | | 62 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609.00 | -1 609.00 | | -1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 806.00 | 48 000.00 | | 48 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 722.00 | 9 906.00 | | 9 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 084.00 | 38 094.00 | | 39 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 044.00 | | | 583 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 044.00 | | | 583 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 610.00 | 1 609.00 | | 2 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 610.00 | 1 609.00 | | 2 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 410.00 | 38 263.00 | 147 147.00 | 185 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
VP Divers | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 316.00 | 62 169.00 | 147 147.00 | 209 316.00 |