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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 583 044.00 | | 583 044.00 | 583 044.00 |
BZ Autres créances | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CF Disponibilités | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 019.00 | | 620 019.00 | 620 019.00 |
CU Autres participations | 583 044.00 | | 583 044.00 | 583 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | 1 049.00 | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 57 063.00 | 19 933.00 | | 57 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 923.00 | 39 084.00 | | 30 923.00 |
DK Provisions réglementées | 5 827.00 | 4 219.00 | | 5 827.00 |
DL TOTAL (I) | 421 817.00 | 389 285.00 | | 421 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 962.00 | 185 410.00 | | 149 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 088.00 | 21 313.00 | | 45 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 2 442.00 | | 3 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 202.00 | 209 316.00 | | 198 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 019.00 | 598 602.00 | | 620 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 1 609.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617.00 | -1 609.00 | | -1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 218.00 | 48 806.00 | | 40 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 294.00 | 9 722.00 | | 9 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 923.00 | 39 084.00 | | 30 923.00 |