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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 583 044.00 | | 583 044.00 | 583 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CF Disponibilités | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 663.00 | | 602 663.00 | 602 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 583 044.00 | | 583 044.00 | 583 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 647.00 | 4 549.00 | | 6 647.00 |
DG Autres réserves | 115 728.00 | 75 878.00 | | 115 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 667.00 | 41 948.00 | | -5 667.00 |
DK Provisions réglementées | 8 044.00 | 7 436.00 | | 8 044.00 |
DL TOTAL (I) | 449 752.00 | 454 811.00 | | 449 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 888.00 | 113 796.00 | | 76 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 556.00 | 45 778.00 | | 53 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 2 507.00 | | 7 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 101.00 | 15 288.00 | | 15 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 911.00 | 177 369.00 | | 152 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 663.00 | 632 180.00 | | 602 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 1 609.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -1 609.00 | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 505.00 | 79 993.00 | | 87 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 172.00 | 38 045.00 | | 93 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 667.00 | 41 948.00 | | -5 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 888.00 | 38 984.00 | 37 903.00 | 76 888.00 |
VI Groupe et associés | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 910.00 | 115 007.00 | 37 903.00 | 152 910.00 |