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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 583 044.00 | | 583 044.00 | 583 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CF Disponibilités | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 180.00 | | 632 180.00 | 632 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 583 044.00 | | 583 044.00 | 583 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 549.00 | 3 003.00 | | 4 549.00 |
DG Autres réserves | 75 878.00 | 57 063.00 | | 75 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 948.00 | 30 923.00 | | 41 948.00 |
DK Provisions réglementées | 7 436.00 | 5 827.00 | | 7 436.00 |
DL TOTAL (I) | 454 811.00 | 421 817.00 | | 454 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 796.00 | 149 962.00 | | 113 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 778.00 | 45 088.00 | | 45 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 3 152.00 | | 2 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 369.00 | 198 202.00 | | 177 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 180.00 | 620 019.00 | | 632 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 317.00 | 86 740.00 | | 102 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 609.00 | 1 617.00 | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | 1 617.00 | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609.00 | -1 617.00 | | -1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 993.00 | 40 218.00 | | 79 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 045.00 | 9 294.00 | | 38 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 948.00 | 30 923.00 | | 41 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 795.00 | 38 743.00 | 75 052.00 | 113 795.00 |
VI Groupe et associés | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 368.00 | 102 316.00 | 75 052.00 | 177 368.00 |