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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 943 376.00 | | 1 943 376.00 | 1 943 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 400.00 | | 99 400.00 | 99 400.00 |
BZ Autres créances | 1 568 946.00 | | 1 568 946.00 | 1 568 946.00 |
CF Disponibilités | 290 076.00 | | 290 076.00 | 290 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 799.00 | | 3 901 799.00 | 3 901 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 799.00 | | 3 901 799.00 | 3 901 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 231.00 | | | -17 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 239.00 | -17 231.00 | | -83 239.00 |
DL TOTAL (I) | -90 470.00 | -7 231.00 | | -90 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 443.00 | | | 981 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262 535.00 | 82 368.00 | | 2 262 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 391.00 | 40 661.00 | | 613 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 333.00 | | | 118 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 992 269.00 | 123 029.00 | | 3 992 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 799.00 | 115 798.00 | | 3 901 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 262 535.00 | | | 2 262 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 943 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 943 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 713.00 | | | -43 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 376.00 | | | 1 943 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 616.00 | 17 231.00 | | 2 026 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 239.00 | -17 231.00 | | -83 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 262 535.00 | 2 262 535.00 | | 2 262 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 391.00 | 613 391.00 | | 613 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 333.00 | 118 333.00 | | 118 333.00 |
UX Autres créances clients | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
VB T. V. A. | 286 313.00 | 286 313.00 | | 286 313.00 |
VC Groupe et associés | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 443.00 | 981 443.00 | | 981 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238 921.00 | 1 238 921.00 | | 1 238 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 346.00 | 1 668 346.00 | | 1 668 346.00 |
VW T.V.A. | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 269.00 | 3 992 269.00 | | 3 992 269.00 |