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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BN En cours de production de biens | 32 773 893.00 | | 32 773 893.00 | 32 773 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 905 210.00 | | 30 905 210.00 | 30 905 210.00 |
BZ Autres créances | 2 710 270.00 | | 2 710 270.00 | 2 710 270.00 |
CF Disponibilités | 5 969 334.00 | | 5 969 334.00 | 5 969 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 591.00 | | 39 591.00 | 39 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 408 890.00 | | 72 408 890.00 | 72 408 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 412 916.00 | | 72 412 916.00 | 72 412 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 984.00 | -100 470.00 | | -331 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 308.00 | -231 514.00 | | 648 308.00 |
DL TOTAL (I) | 326 324.00 | -321 984.00 | | 326 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 851.00 | 3 249 693.00 | | 2 020 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 172 237.00 | 8 004 968.00 | | 8 172 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 593 313.00 | 1 870 535.00 | | 5 593 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 498 494.00 | 3 519 988.00 | | 5 498 494.00 |
EA Autres dettes | 491 865.00 | 675 945.00 | | 491 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 309 831.00 | 25 130 254.00 | | 50 309 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 086 592.00 | 42 451 382.00 | | 72 086 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 412 916.00 | 42 129 398.00 | | 72 412 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 172 237.00 | | | 8 172 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 833 468.00 | | 12 833 468.00 | 12 833 468.00 |
FG Production vendue services | 81 938.00 | | 81 938.00 | 81 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 915 405.00 | | 12 915 405.00 | 12 915 405.00 |
FM Production stockée | | | 14 657 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 572 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 247 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 647.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 622 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 864.00 | 1 000.00 | | -15 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 379.00 | -109 063.00 | | 264 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 572 493.00 | 16 174 474.00 | | 27 572 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 924 185.00 | 16 405 988.00 | | 26 924 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 308.00 | -231 514.00 | | 648 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 1 026.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 026.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 907 858.00 | 8 172 237.00 | -264 379.00 | 7 907 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 593 313.00 | 5 593 313.00 | | 5 593 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 865.00 | 491 865.00 | | 491 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 309 831.00 | 50 309 831.00 | | 50 309 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 30 905 210.00 | | | 30 905 210.00 |
VB T. V. A. | 1 802 880.00 | | | 1 802 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020 851.00 | 2 020 851.00 | | 2 020 851.00 |
VI Groupe et associés | 264 379.00 | 264 379.00 | | 264 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 359.00 | 300 359.00 | | 300 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 390.00 | | | 907 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 659 098.00 | 33 659 098.00 | | 33 659 098.00 |
VW T.V.A. | 5 198 135.00 | 5 198 135.00 | | 5 198 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 086 592.00 | 72 350 971.00 | -264 379.00 | 72 086 592.00 |