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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BN En cours de production de biens | 42 056 696.00 | | 42 056 696.00 | 42 056 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746 384.00 | | 746 384.00 | 746 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 215 731.00 | | 24 215 731.00 | 24 215 731.00 |
BZ Autres créances | 3 304 943.00 | | 3 304 943.00 | 3 304 943.00 |
CF Disponibilités | 10 025 165.00 | | 10 025 165.00 | 10 025 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 386 764.00 | | 80 386 764.00 | 80 386 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 398 916.00 | | 80 398 916.00 | 80 398 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 324.00 | -331 984.00 | | 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 969.00 | 648 308.00 | | 1 230 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 293.00 | 326 324.00 | | 1 242 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 319.00 | 2 020 851.00 | | 1 175 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 229 893.00 | 8 172 237.00 | | 7 229 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 159 396.00 | 5 593 313.00 | | 8 159 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 907 946.00 | 5 498 494.00 | | 4 907 946.00 |
EA Autres dettes | 486 595.00 | 491 865.00 | | 486 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 197 473.00 | 50 309 831.00 | | 57 197 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 156 622.00 | 72 086 592.00 | | 79 156 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 398 916.00 | 72 412 916.00 | | 80 398 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 229 893.00 | | | 7 229 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 691 970.00 | | 23 691 970.00 | 23 691 970.00 |
FG Production vendue services | 174 079.00 | | 174 079.00 | 174 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 866 049.00 | | 23 866 049.00 | 23 866 049.00 |
FM Production stockée | | | 9 282 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 185 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 571 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 462 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 722 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 15 864.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 15 864.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -15 864.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 271.00 | 264 379.00 | | 466 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 185 006.00 | 27 572 493.00 | | 33 185 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 954 037.00 | 26 924 185.00 | | 31 954 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 969.00 | 648 308.00 | | 1 230 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 026.00 | | 138 126.00 | 4 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | 12 152.00 | 130 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 000.00 | | 12 152.00 | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 026.00 | | 138 126.00 | 4 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 229 893.00 | 7 229 893.00 | | 7 229 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 159 396.00 | 8 159 396.00 | | 8 159 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 197 473.00 | 57 197 473.00 | | 57 197 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
UX Autres créances clients | 24 215 731.00 | 24 215 731.00 | | 24 215 731.00 |
VB T. V. A. | 1 563 022.00 | 1 563 022.00 | | 1 563 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 319.00 | 1 175 319.00 | | 1 175 319.00 |
VI Groupe et associés | 481 069.00 | 481 069.00 | | 481 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741 921.00 | 1 741 921.00 | | 1 741 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 570 671.00 | 27 570 671.00 | | 27 570 671.00 |
VW T.V.A. | 4 867 301.00 | 4 867 301.00 | | 4 867 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 156 622.00 | 79 156 622.00 | | 79 156 622.00 |