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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 18 116 840.00 | | 18 116 840.00 | 18 116 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 582 968.00 | | 19 582 968.00 | 19 582 968.00 |
BZ Autres créances | 2 094 072.00 | | 2 094 072.00 | 2 094 072.00 |
CF Disponibilités | 2 288 412.00 | | 2 288 412.00 | 2 288 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 126 398.00 | | 42 126 398.00 | 42 126 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 129 398.00 | | 42 129 398.00 | 42 129 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 470.00 | -17 231.00 | | -100 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 514.00 | -83 239.00 | | -231 514.00 |
DL TOTAL (I) | -321 984.00 | -90 470.00 | | -321 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 249 693.00 | 981 443.00 | | 3 249 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 004 968.00 | 2 262 535.00 | | 8 004 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 535.00 | 613 391.00 | | 1 870 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 519 988.00 | 16 567.00 | | 3 519 988.00 |
EA Autres dettes | 675 945.00 | | | 675 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 130 254.00 | 118 333.00 | | 25 130 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 451 382.00 | 3 992 269.00 | | 42 451 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 129 398.00 | 3 901 799.00 | | 42 129 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 16 173 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 173 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 173 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 510 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 063.00 | -43 713.00 | | -109 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 174 474.00 | 1 943 376.00 | | 16 174 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 405 988.00 | 2 026 616.00 | | 16 405 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 514.00 | -83 239.00 | | -231 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 004 968.00 | 8 004 968.00 | | 8 004 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 535.00 | 1 870 535.00 | | 1 870 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 945.00 | 675 945.00 | | 675 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 130 254.00 | 25 130 254.00 | | 25 130 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 582 968.00 | 19 582 968.00 | | 19 582 968.00 |
VB T. V. A. | 888 845.00 | 888 845.00 | | 888 845.00 |
VC Groupe et associés | 109 063.00 | 109 063.00 | | 109 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 249 693.00 | 3 249 693.00 | | 3 249 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 872.00 | 170 872.00 | | 170 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 164.00 | 1 096 164.00 | | 1 096 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 702 467.00 | 21 702 467.00 | | 21 702 467.00 |
VW T.V.A. | 3 349 116.00 | 3 349 116.00 | | 3 349 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 451 382.00 | 42 451 382.00 | | 42 451 382.00 |