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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 827.00 | 1 079.00 | 3 748.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 201.00 | 1 079.00 | 312 122.00 | 313 201.00 |
BZ Autres créances | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CF Disponibilités | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 804.00 | 1 079.00 | 346 726.00 | 347 804.00 |
CU Autres participations | 308 374.00 | | 308 374.00 | 308 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 434.00 | | | -3 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 523.00 | -3 434.00 | | 41 523.00 |
DK Provisions réglementées | 2 238.00 | 563.00 | | 2 238.00 |
DL TOTAL (I) | 105 126.00 | 61 929.00 | | 105 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 876.00 | 250 645.00 | | 215 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 728.00 | 66.00 | | 24 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 7 742.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 600.00 | 258 454.00 | | 241 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 726.00 | 320 382.00 | | 346 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 278.00 | 43 121.00 | | 61 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 675.00 | 563.00 | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | 563.00 | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683.00 | -563.00 | | -1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977.00 | 3 434.00 | | 4 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 523.00 | -3 434.00 | | 41 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 201.00 | | | 313 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 374.00 | | | 308 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114.00 | 965.00 | | 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114.00 | 965.00 | | 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 563.00 | 1 675.00 | | 563.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 80.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 563.00 | 1 675.00 | | 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 876.00 | 35 554.00 | 143 543.00 | 215 876.00 |
VI Groupe et associés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 600.00 | 61 278.00 | 143 543.00 | 241 600.00 |