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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 827.00 | 3 975.00 | 852.00 | 4 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 825.00 | | 176 825.00 | 176 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 716.00 | 3 975.00 | 492 741.00 | 496 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 688.00 | | 70 688.00 | 70 688.00 |
BZ Autres créances | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
CF Disponibilités | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 929.00 | | 109 929.00 | 109 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 645.00 | 3 975.00 | 602 670.00 | 606 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 825.00 | | | 176 825.00 |
CU Autres participations | 315 064.00 | | 315 064.00 | 315 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DG Autres réserves | 306 469.00 | 70 485.00 | | 306 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 150.00 | 235 985.00 | | 24 150.00 |
DK Provisions réglementées | 7 262.00 | 5 587.00 | | 7 262.00 |
DL TOTAL (I) | 409 161.00 | 383 337.00 | | 409 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 533.00 | 145 330.00 | | 109 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 1 554.00 | | 3 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 703.00 | 30 607.00 | | 34 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 508.00 | 177 491.00 | | 193 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 670.00 | 560 828.00 | | 602 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 312.00 | 68 234.00 | | 120 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 170.00 | | 184 170.00 | 184 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 170.00 | | 184 170.00 | 184 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | -1 675.00 | | -1 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -559.00 | -628.00 | | -559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 683.00 | 241 218.00 | | 226 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 533.00 | 5 233.00 | | 202 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 150.00 | 235 985.00 | | 24 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 844.00 | | 8 871.00 | 487 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 018.00 | | 8 871.00 | 483 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009.00 | 965.00 | | 3 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 009.00 | 965.00 | | 3 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 587.00 | 1 675.00 | 7 262.00 | 5 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 587.00 | 1 675.00 | 7 262.00 | 5 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 825.00 | 176 825.00 | | 176 825.00 |
UX Autres créances clients | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 533.00 | 36 337.00 | 73 196.00 | 109 533.00 |
VI Groupe et associés | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 884.00 | 265 884.00 | | 265 884.00 |
VW T.V.A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 508.00 | 120 312.00 | 73 196.00 | 193 508.00 |