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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 827.00 | 2 044.00 | 2 782.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 201.00 | 2 044.00 | 311 156.00 | 313 201.00 |
BZ Autres créances | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CF Disponibilités | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 893.00 | 2 044.00 | 350 849.00 | 352 893.00 |
CU Autres participations | 308 374.00 | | 308 374.00 | 308 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DG Autres réserves | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
DH Report à nouveau | | -3 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 356.00 | 41 523.00 | | 45 356.00 |
DK Provisions réglementées | 3 913.00 | 2 238.00 | | 3 913.00 |
DL TOTAL (I) | 152 157.00 | 105 126.00 | | 152 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 780.00 | 215 876.00 | | 180 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 620.00 | 24 728.00 | | 7 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 996.00 | | 1 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 692.00 | 241 600.00 | | 198 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 849.00 | 346 726.00 | | 350 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 728.00 | 61 278.00 | | 53 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 1 683.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | -1 683.00 | | -1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 612.00 | -1 752.00 | | -1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 46 500.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644.00 | 4 977.00 | | 4 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 356.00 | 41 523.00 | | 45 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 201.00 | | 77 856.00 | 313 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 856.00 | 308 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 856.00 | 313 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 374.00 | | 77 856.00 | 308 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079.00 | 965.00 | | 1 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 079.00 | 965.00 | | 1 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 238.00 | 1 675.00 | | 2 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238.00 | 1 675.00 | | 2 238.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VC Groupe et associés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 780.00 | 35 816.00 | 144 964.00 | 180 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 692.00 | 53 728.00 | 144 964.00 | 198 692.00 |