| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 827.00 | 3 009.00 | 1 817.00 | 4 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 943.00 | | 168 943.00 | 168 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 844.00 | 3 009.00 | 484 835.00 | 487 844.00 |
BZ Autres créances | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
CF Disponibilités | 46 368.00 | | 46 368.00 | 46 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 993.00 | | 75 993.00 | 75 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 837.00 | 3 009.00 | 560 828.00 | 563 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 943.00 | | | 168 943.00 |
CU Autres participations | 314 074.00 | | 314 074.00 | 314 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DG Autres réserves | 70 485.00 | 31 608.00 | | 70 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 985.00 | 45 356.00 | | 235 985.00 |
DK Provisions réglementées | 5 587.00 | 3 913.00 | | 5 587.00 |
DL TOTAL (I) | 383 337.00 | 152 157.00 | | 383 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 330.00 | 180 780.00 | | 145 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 014.00 | | 1 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 607.00 | 9 278.00 | | 30 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 491.00 | 198 692.00 | | 177 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 828.00 | 350 849.00 | | 560 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 234.00 | 53 728.00 | | 68 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | -1 675.00 | | -1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -628.00 | -1 612.00 | | -628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 218.00 | 50 000.00 | | 241 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 233.00 | 4 644.00 | | 5 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 985.00 | 45 356.00 | | 235 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 201.00 | | 174 643.00 | 313 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 374.00 | | 174 643.00 | 308 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044.00 | 965.00 | | 2 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 044.00 | 965.00 | | 2 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 913.00 | 1 675.00 | | 3 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 913.00 | 1 675.00 | | 3 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 675.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 943.00 | 168 943.00 | | 168 943.00 |
VC Groupe et associés | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 330.00 | 36 073.00 | 109 257.00 | 145 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 568.00 | 198 568.00 | | 198 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 491.00 | 68 234.00 | 109 257.00 | 177 491.00 |