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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 948.00 | 9 761.00 | 32 187.00 | 41 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039.00 | 883.00 | 2 156.00 | 3 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 503.00 | 18 989.00 | 70 514.00 | 89 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 180 866.00 | 29 633.00 | 16 151 233.00 | 16 180 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 246.00 | | 470 246.00 | 470 246.00 |
BZ Autres créances | 10 088 714.00 | | 10 088 714.00 | 10 088 714.00 |
CF Disponibilités | 3 236 427.00 | | 3 236 427.00 | 3 236 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 146.00 | | 113 146.00 | 113 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 909 630.00 | | 13 909 630.00 | 13 909 630.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 090 496.00 | 29 633.00 | 30 060 863.00 | 30 090 496.00 |
CU Autres participations | 16 045 476.00 | | 16 045 476.00 | 16 045 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 307 348.00 | | | 12 307 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 502 882.00 | | | 3 502 882.00 |
DK Provisions réglementées | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
DL TOTAL (I) | 15 860 100.00 | | | 15 860 100.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 670 301.00 | | | 3 670 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 061 292.00 | | | 10 061 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 644.00 | | | 219 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 223.00 | | | 181 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 303.00 | | | 68 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 200 763.00 | | | 14 200 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 060 863.00 | | | 30 060 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 102 994.00 | | | 12 102 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 151.00 | | 843 151.00 | 843 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 151.00 | | 843 151.00 | 843 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 239.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 057 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 067 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 811 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 552 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 870.00 | | | -49 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 915 930.00 | | | 4 915 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 048.00 | | | 1 413 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 502 882.00 | | | 3 502 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 180 866.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 046 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 180 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 046 376.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 633.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 872.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 49 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 870.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 670 301.00 | 170 301.00 | | 3 670 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 644.00 | 219 644.00 | | 219 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 303.00 | 68 303.00 | | 68 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 470 246.00 | 470 246.00 | | 470 246.00 |
VB T. V. A. | 110 194.00 | 110 194.00 | | 110 194.00 |
VC Groupe et associés | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 061 292.00 | 1 463 523.00 | 5 740 626.00 | 10 061 292.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 570 000.00 | | | 13 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 911 267.00 | 9 911 267.00 | | 9 911 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 146.00 | 113 146.00 | | 113 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 673 006.00 | 10 673 006.00 | | 10 673 006.00 |
VW T.V.A. | 78 375.00 | 78 375.00 | | 78 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 200 763.00 | 2 102 994.00 | 5 740 626.00 | 14 200 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |