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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 166.00 | 55 801.00 | 11 366.00 | 67 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 899.00 | 10 272.00 | 627.00 | 10 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 745.00 | 6 224.00 | 9 521.00 | 15 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 184.00 | 166 734.00 | 97 450.00 | 264 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 424 321.00 | 239 031.00 | 16 185 290.00 | 16 424 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 827.00 | | 757 827.00 | 757 827.00 |
BZ Autres créances | 9 454 768.00 | | 9 454 768.00 | 9 454 768.00 |
CF Disponibilités | 2 337 703.00 | | 2 337 703.00 | 2 337 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 689.00 | | 184 689.00 | 184 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 738 081.00 | | 12 738 081.00 | 12 738 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 162 402.00 | 239 031.00 | 28 923 371.00 | 29 162 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 16 065 226.00 | | 16 065 226.00 | 16 065 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 430 000.00 | 12 430 000.00 | | 12 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 475.00 | 255 475.00 | | 255 475.00 |
DG Autres réserves | 4 759 421.00 | 4 853 997.00 | | 4 759 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 102.00 | -94 576.00 | | 76 102.00 |
DK Provisions réglementées | 296 092.00 | 213 516.00 | | 296 092.00 |
DL TOTAL (I) | 17 817 089.00 | 17 658 412.00 | | 17 817 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 534 404.00 | 11 100 000.00 | | 10 534 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 032.00 | 259 958.00 | | 71 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 964.00 | 294 897.00 | | 404 964.00 |
EA Autres dettes | 95 881.00 | 4 440.00 | | 95 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 106 282.00 | 11 659 297.00 | | 11 106 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 923 371.00 | 29 317 709.00 | | 28 923 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 282.00 | 1 159 297.00 | | 1 856 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 428.00 | | 1 903 428.00 | 1 903 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 428.00 | | 1 903 428.00 | 1 903 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 603.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 616.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 6 313.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 6 313.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 45.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 575.00 | 82 021.00 | | 82 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 875.00 | 82 066.00 | | 82 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 875.00 | -75 753.00 | | -78 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 533.00 | 2 155 677.00 | | 2 097 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 431.00 | 2 250 253.00 | | 2 021 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 102.00 | -94 576.00 | | 76 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 447 959.00 | | 12 434.00 | 16 447 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 066 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 072.00 | 16 424 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 433.00 | 78 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 639.00 | 279 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 465.00 | | 6 034.00 | 80 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 168.00 | | 6 400.00 | 301 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 066 326.00 | | | 16 066 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 487.00 | 87 616.00 | 36 072.00 | 187 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 009.00 | 16 497.00 | 8 433.00 | 58 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 478.00 | 71 119.00 | 27 639.00 | 129 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 516.00 | 82 575.00 | | 213 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 516.00 | 82 575.00 | | 213 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 032.00 | 71 032.00 | | 71 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 124.00 | 73 124.00 | | 73 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 881.00 | 95 881.00 | 1.00 | 95 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 757 827.00 | 757 827.00 | | 757 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 534 404.00 | 1 284 404.00 | 5 000 000.00 | 10 534 404.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 427 488.00 | 9 427 488.00 | | 9 427 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 689.00 | 184 689.00 | | 184 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 398 385.00 | 10 398 385.00 | | 10 398 385.00 |
VW T.V.A. | 196 590.00 | 196 590.00 | | 196 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 106 282.00 | 1 856 282.00 | 5 000 000.00 | 11 106 282.00 |