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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 565.00 | 51 370.00 | 18 195.00 | 69 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 899.00 | 6 639.00 | 4 260.00 | 10 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 745.00 | 4 224.00 | 11 521.00 | 15 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 423.00 | 125 253.00 | 160 170.00 | 285 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 447 959.00 | 187 487.00 | 16 260 472.00 | 16 447 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 526.00 | | 458 526.00 | 458 526.00 |
BZ Autres créances | 8 512 504.00 | | 8 512 504.00 | 8 512 504.00 |
CF Disponibilités | 3 907 516.00 | | 3 907 516.00 | 3 907 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 450.00 | | 175 450.00 | 175 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 057 237.00 | | 13 057 237.00 | 13 057 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 505 195.00 | 187 487.00 | 29 317 709.00 | 29 505 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 16 065 226.00 | | 16 065 226.00 | 16 065 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 430 000.00 | 12 307 348.00 | | 12 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 475.00 | 175 145.00 | | 255 475.00 |
DG Autres réserves | 4 853 997.00 | 3 327 737.00 | | 4 853 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 576.00 | 1 606 589.00 | | -94 576.00 |
DK Provisions réglementées | 213 516.00 | 131 495.00 | | 213 516.00 |
DL TOTAL (I) | 17 658 412.00 | 17 548 315.00 | | 17 658 412.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 812 311.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 100 000.00 | 8 609 441.00 | | 11 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 958.00 | 46 309.00 | | 259 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 897.00 | 336 633.00 | | 294 897.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 138.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 659 297.00 | 12 804 832.00 | | 11 659 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 317 709.00 | 30 353 147.00 | | 29 317 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 297.00 | 2 013 078.00 | | 1 159 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 763.00 | | 1 849 763.00 | 1 849 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 763.00 | | 1 849 763.00 | 1 849 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 555.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 313.00 | 328.00 | | 6 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 313.00 | 328.00 | | 6 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 766.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 021.00 | 81 625.00 | | 82 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 066.00 | 82 616.00 | | 82 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 753.00 | -82 288.00 | | -75 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 677.00 | 3 714 522.00 | | 2 155 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 253.00 | 2 107 932.00 | | 2 250 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 576.00 | 1 606 589.00 | | -94 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 759.00 | | 147 409.00 | 153 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 931.00 | 88 555.00 | | 98 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 556.00 | 23 454.00 | | 34 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 376.00 | 65 102.00 | | 64 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 495.00 | 82 021.00 | | 131 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 495.00 | 82 021.00 | | 131 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 958.00 | 259 958.00 | | 259 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 617.00 | 109 617.00 | | 109 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 458 526.00 | 458 526.00 | | 458 526.00 |
VB T. V. A. | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 100 000.00 | 600 000.00 | 5 000 000.00 | 11 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 473 450.00 | 8 473 450.00 | | 8 473 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 450.00 | 175 450.00 | | 175 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 147 581.00 | 9 146 481.00 | 1 100.00 | 9 147 581.00 |
VW T.V.A. | 115 846.00 | 115 846.00 | | 115 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 659 297.00 | 1 159 297.00 | 5 000 000.00 | 11 659 297.00 |