| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 132.00 | 31 550.00 | 33 582.00 | 65 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 899.00 | 3 006.00 | 7 893.00 | 10 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039.00 | 2 402.00 | 637.00 | 3 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 720.00 | 61 974.00 | 88 746.00 | 150 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 276 366.00 | 98 931.00 | 16 177 434.00 | 16 276 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 465.00 | | 592 465.00 | 592 465.00 |
BZ Autres créances | 11 674 563.00 | | 11 674 563.00 | 11 674 563.00 |
CF Disponibilités | 1 798 415.00 | | 1 798 415.00 | 1 798 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 269.00 | | 110 269.00 | 110 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 175 712.00 | | 14 175 712.00 | 14 175 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 452 078.00 | 98 931.00 | 30 353 147.00 | 30 452 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 16 045 476.00 | | 16 045 476.00 | 16 045 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 307 348.00 | 12 307 348.00 | | 12 307 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 145.00 | | | 175 145.00 |
DG Autres réserves | 3 327 737.00 | | | 3 327 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 589.00 | 3 502 882.00 | | 1 606 589.00 |
DK Provisions réglementées | 131 495.00 | 49 870.00 | | 131 495.00 |
DL TOTAL (I) | 17 548 315.00 | 15 860 100.00 | | 17 548 315.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 812 311.00 | 3 670 301.00 | | 3 812 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 609 441.00 | 10 061 292.00 | | 8 609 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 309.00 | 219 644.00 | | 46 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 633.00 | 181 223.00 | | 336 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 303.00 | | |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 804 832.00 | 14 200 763.00 | | 12 804 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 353 147.00 | 30 060 863.00 | | 30 353 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 078.00 | 2 102 994.00 | | 2 013 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763 837.00 | | 1 763 837.00 | 1 763 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 837.00 | | 1 763 837.00 | 1 763 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 982.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 905 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 459 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 688 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 625.00 | 49 870.00 | | 81 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 616.00 | 49 870.00 | | 82 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 288.00 | -49 870.00 | | -82 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 714 522.00 | 4 915 930.00 | | 3 714 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 932.00 | 1 413 048.00 | | 2 107 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606 589.00 | 3 502 882.00 | | 1 606 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 180 866.00 | | 97 949.00 | 16 180 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 046 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 449.00 | 16 276 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4.00 | 76 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 445.00 | 153 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 948.00 | | 34 087.00 | 41 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 542.00 | | 63 662.00 | 92 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 046 376.00 | | 200.00 | 16 046 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 633.00 | 70 982.00 | 1 684.00 | 29 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 761.00 | 24 799.00 | 4.00 | 9 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 872.00 | 46 183.00 | 1 680.00 | 19 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 870.00 | 81 625.00 | | 49 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 870.00 | 81 625.00 | | 49 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 625.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 812 311.00 | 172 311.00 | | 3 812 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 767.00 | 137 767.00 | | 137 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 592 465.00 | 592 465.00 | | 592 465.00 |
VB T. V. A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VC Groupe et associés | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 609 441.00 | 1 457 687.00 | 5 723 183.00 | 8 609 441.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 311 851.00 | | | 1 311 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 592 610.00 | 11 592 610.00 | | 11 592 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 269.00 | 110 269.00 | | 110 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 378 398.00 | 12 378 398.00 | | 12 378 398.00 |
VW T.V.A. | 119 690.00 | 119 690.00 | | 119 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 804 832.00 | 2 013 078.00 | 5 723 183.00 | 12 804 832.00 |