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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 152.00 | 43 133.00 | 1 020.00 | 44 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 074.00 | 57 560.00 | 4 514.00 | 62 074.00 |
BP En cours de production de services | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 007.00 | 96 113.00 | 292 893.00 | 389 007.00 |
BZ Autres créances | 55 515.00 | | 55 515.00 | 55 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 128 577.00 | | 128 577.00 | 128 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 577.00 | 96 113.00 | 513 463.00 | 609 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 651.00 | 153 674.00 | 517 977.00 | 671 651.00 |
CU Autres participations | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
DH Report à nouveau | 157 398.00 | 149 661.00 | | 157 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 888.00 | 27 737.00 | | 92 888.00 |
DL TOTAL (I) | 260 587.00 | 187 700.00 | | 260 587.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 936.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 326.00 | 130 506.00 | | 105 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 534.00 | 83 173.00 | | 109 534.00 |
EA Autres dettes | 19 530.00 | 50 570.00 | | 19 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 390.00 | 264 249.00 | | 257 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 977.00 | 455 884.00 | | 517 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 356.00 | | 667 356.00 | 667 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 356.00 | | 667 356.00 | 667 356.00 |
FM Production stockée | | | 10 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 113.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 935.00 | 67 626.00 | | 9 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 935.00 | 70 526.00 | | 9 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 53 858.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 5 455.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 59 313.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 710.00 | 11 213.00 | | 8 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 887.00 | 1 256 641.00 | | 771 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 000.00 | 1 228 904.00 | | 679 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 888.00 | 27 737.00 | | 92 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 728.00 | 15 264.00 | | 9 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 131.00 | 30.00 | | 73 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 797.00 | | 3 494.00 | 8 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 797.00 | 2 289.00 | 62 074.00 | 8 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 971.00 | 14 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | 44 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 261.00 | 30.00 | | 12 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 799.00 | 2 050.00 | 2 289.00 | 57 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 399.00 | | 1 971.00 | 16 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 400.00 | 2 050.00 | 318.00 | 41 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
6T Sur comptes clients | 68 228.00 | 96 113.00 | 68 228.00 | 68 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 025.00 | 96 113.00 | 77 025.00 | 77 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 961.00 | 96 113.00 | 80 961.00 | 80 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 113.00 | 68 228.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 326.00 | 105 326.00 | | 105 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 281 762.00 | 281 762.00 | | 281 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 245.00 | 107 245.00 | | 107 245.00 |
VB T. V. A. | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VC Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 971.00 | 429 333.00 | 2 638.00 | 431 971.00 |
VW T.V.A. | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 390.00 | 257 390.00 | | 257 390.00 |