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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 979.00 | 36 927.00 | 3 052.00 | 39 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 871.00 | 51 355.00 | 6 516.00 | 57 871.00 |
BP En cours de production de services | 53 694.00 | | 53 694.00 | 53 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 093.00 | 45 346.00 | 178 747.00 | 224 093.00 |
BZ Autres créances | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 393 962.00 | | 393 962.00 | 393 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 685 698.00 | 45 346.00 | 640 353.00 | 685 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 569.00 | 96 700.00 | 646 869.00 | 743 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
CU Autres participations | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
DH Report à nouveau | 211 048.00 | 197 752.00 | | 211 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 561.00 | 24 296.00 | | 53 561.00 |
DL TOTAL (I) | 274 911.00 | 232 350.00 | | 274 911.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 228.00 | 148 596.00 | | 119 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 965.00 | 16 965.00 | | 27 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 234.00 | 37 195.00 | | 89 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 815.00 | 88 317.00 | | 107 815.00 |
EA Autres dettes | 20 216.00 | 18 487.00 | | 20 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 458.00 | 309 559.00 | | 364 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 869.00 | 549 409.00 | | 646 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 458.00 | 309 559.00 | | 364 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 098.00 | | 642 098.00 | 642 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 098.00 | | 642 098.00 | 642 098.00 |
FM Production stockée | | | 6 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 346.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | 410.00 | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | 410.00 | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | 410.00 | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 302.00 | 9 777.00 | | 19 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 257.00 | 596 227.00 | | 694 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 696.00 | 571 931.00 | | 640 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 561.00 | 24 296.00 | | 53 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 151.00 | | 1 721.00 | 56 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 258.00 | | 1 721.00 | 38 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 495.00 | 1 860.00 | | 49 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 067.00 | 1 860.00 | | 35 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 45 346.00 | 45 346.00 | 45 346.00 | 45 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 346.00 | 45 346.00 | 45 346.00 | 45 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 846.00 | 45 346.00 | 45 346.00 | 52 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 346.00 | 45 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 234.00 | 89 234.00 | | 89 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 224 093.00 | 224 093.00 | | 224 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 228.00 | 119 228.00 | | 119 228.00 |
VI Groupe et associés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 855.00 | | | 75 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 223.00 | | | 105 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 089.00 | 238 089.00 | | 238 089.00 |
VW T.V.A. | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 458.00 | 364 458.00 | | 364 458.00 |