| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 258.00 | 35 067.00 | 3 192.00 | 38 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 151.00 | 49 495.00 | 6 656.00 | 56 151.00 |
BP En cours de production de services | 47 683.00 | | 47 683.00 | 47 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 978.00 | 45 346.00 | 190 633.00 | 235 978.00 |
BZ Autres créances | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 286 627.00 | | 286 627.00 | 286 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 099.00 | 45 346.00 | 542 753.00 | 588 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 250.00 | 94 840.00 | 549 409.00 | 644 250.00 |
CU Autres participations | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
DH Report à nouveau | 197 752.00 | 195 285.00 | | 197 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 296.00 | 2 467.00 | | 24 296.00 |
DL TOTAL (I) | 232 350.00 | 208 054.00 | | 232 350.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 596.00 | 150 000.00 | | 148 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 965.00 | 42 756.00 | | 13 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 195.00 | 48 320.00 | | 37 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 317.00 | 90 272.00 | | 88 317.00 |
EA Autres dettes | 21 487.00 | 20 432.00 | | 21 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 559.00 | 351 780.00 | | 309 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 409.00 | 559 834.00 | | 549 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 835.00 | | 555 835.00 | 555 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 835.00 | | 555 835.00 | 555 835.00 |
FM Production stockée | | | 4 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 346.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 1 665.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 1 665.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | 1 375.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 777.00 | 532.00 | | 9 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 227.00 | 591 647.00 | | 596 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 931.00 | 589 180.00 | | 571 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 296.00 | 2 467.00 | | 24 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285.00 | 8 214.00 | | 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 406.00 | 4 714.00 | 13 626.00 | 58 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 978.00 | 4 714.00 | 13 626.00 | 43 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 418.00 | 45 346.00 | 35 418.00 | 35 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 418.00 | 45 346.00 | 35 418.00 | 35 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 418.00 | 52 846.00 | 35 418.00 | 35 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 346.00 | 35 418.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 194 471.00 | 194 471.00 | | 194 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VC Groupe et associés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 596.00 | 148 596.00 | | 148 596.00 |
VI Groupe et associés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 835.00 | 251 227.00 | 2 608.00 | 253 835.00 |
VW T.V.A. | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 559.00 | 309 559.00 | | 309 559.00 |