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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 023.00 | 43 978.00 | 2 045.00 | 46 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 945.00 | 58 406.00 | 5 539.00 | 63 945.00 |
BP En cours de production de services | 43 119.00 | | 43 119.00 | 43 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 113.00 | 35 418.00 | 126 695.00 | 162 113.00 |
BZ Autres créances | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 349 665.00 | | 349 665.00 | 349 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 589 712.00 | 35 418.00 | 554 295.00 | 589 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 657.00 | 93 824.00 | 559 834.00 | 653 657.00 |
CU Autres participations | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
DH Report à nouveau | 195 285.00 | 157 398.00 | | 195 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 467.00 | 92 888.00 | | 2 467.00 |
DL TOTAL (I) | 208 054.00 | 260 587.00 | | 208 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 756.00 | 23 000.00 | | 42 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 320.00 | 105 326.00 | | 48 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 272.00 | 109 534.00 | | 90 272.00 |
EA Autres dettes | 20 432.00 | 19 530.00 | | 20 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 780.00 | 257 390.00 | | 351 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 834.00 | 517 977.00 | | 559 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 603.00 | | 473 603.00 | 473 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 603.00 | | 473 603.00 | 473 603.00 |
FM Production stockée | | | 11 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 418.00 | |
GE Autres charges | | | 59 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 665.00 | 9 935.00 | | 1 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665.00 | 9 935.00 | | 1 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 575.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 1 225.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | 8 710.00 | | 1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 9 520.00 | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 647.00 | 771 887.00 | | 591 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 180.00 | 679 000.00 | | 589 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 467.00 | 92 888.00 | | 2 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 214.00 | 9 728.00 | | 8 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 074.00 | | 1 870.00 | 62 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 152.00 | | 1 870.00 | 44 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 560.00 | 845.00 | | 57 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 133.00 | 845.00 | | 43 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 113.00 | 35 418.00 | 96 113.00 | 96 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 113.00 | 35 418.00 | 96 113.00 | 96 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 113.00 | 35 418.00 | 96 113.00 | 96 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 418.00 | 96 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 120 606.00 | 120 606.00 | | 120 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VC Groupe et associés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 005.00 | 194 367.00 | 2 638.00 | 197 005.00 |
VW T.V.A. | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 780.00 | 351 780.00 | | 351 780.00 |