| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 208.00 | 1 509.00 | 1 011 699.00 | 1 013 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 313 608.00 | | 2 313 608.00 | 2 313 608.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 313 815.00 | | 2 313 815.00 | 2 313 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 023.00 | 1 509.00 | 3 325 514.00 | 3 327 023.00 |
CU Autres participations | 995 853.00 | 1 509.00 | 994 344.00 | 995 853.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DH Report à nouveau | -129 873.00 | -385 983.00 | | -129 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 586.00 | 256 110.00 | | 208 586.00 |
DL TOTAL (I) | 132 073.00 | -76 513.00 | | 132 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 957.00 | 716 884.00 | | 814 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 547.00 | 766 595.00 | | 777 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 222.00 | 41 025.00 | | 46 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 439.00 | | |
EA Autres dettes | 1 554 715.00 | 1 027 156.00 | | 1 554 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 441.00 | 2 565 099.00 | | 3 193 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 514.00 | 2 488 586.00 | | 3 325 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 193 441.00 | 2 565 099.00 | | 3 193 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814 957.00 | 716 884.00 | | 814 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 460.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 887.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 102 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 460.00 | 8 558.00 | | 5 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 214 258.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 214 258.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 541.00 | 17.00 | | 630 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 541.00 | 17.00 | | 630 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622 541.00 | 214 241.00 | | -622 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 695.00 | | | -33 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 405.00 | 613 703.00 | | 1 128 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 819.00 | 357 593.00 | | 919 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 586.00 | 256 110.00 | | 208 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 208.00 | | | 1 013 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 933.00 | | | 995 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 200.00 | 124 200.00 | | 124 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554 715.00 | 1 554 715.00 | | 1 554 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VB T. V. A. | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 913 453.00 | 1 913 453.00 | | 1 913 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 957.00 | 814 957.00 | | 814 957.00 |
VI Groupe et associés | 653 347.00 | 653 347.00 | | 653 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 512.00 | 278 512.00 | | 278 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 608.00 | 2 313 608.00 | | 2 313 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 441.00 | 3 193 441.00 | | 3 193 441.00 |