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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 333.00 | 2 978.00 | 624 355.00 | 627 333.00 |
BZ Autres créances | 4 322 304.00 | 51 506.00 | 4 270 798.00 | 4 322 304.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 706.00 | 51 506.00 | 4 280 200.00 | 4 331 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 039.00 | 54 484.00 | 4 904 555.00 | 4 959 039.00 |
CU Autres participations | 609 978.00 | 2 978.00 | 607 000.00 | 609 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DH Report à nouveau | 274 825.00 | 666 117.00 | | 274 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 154.00 | -291 292.00 | | -166 154.00 |
DL TOTAL (I) | 162 032.00 | 428 185.00 | | 162 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 146 557.00 | 2 438 314.00 | | 3 146 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 173.00 | 221 813.00 | | 319 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 281.00 | 28 283.00 | | 33 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 212.00 | | | 98 212.00 |
EA Autres dettes | 1 145 300.00 | 1 282 386.00 | | 1 145 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 742 523.00 | 3 970 796.00 | | 4 742 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 555.00 | 4 398 981.00 | | 4 904 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 523.00 | 3 970 796.00 | | 2 242 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 557.00 | 2 438 314.00 | | 646 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 893.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 680.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 616.00 | | | 384 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 387.00 | | | 395 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 771.00 | | | -10 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 432.00 | -128 863.00 | | -83 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 872.00 | 42 062.00 | | 432 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 025.00 | 333 354.00 | | 599 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 154.00 | -291 292.00 | | -166 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 208.00 | | | 1 016 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388 875.00 | 610 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 875.00 | 627 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 933.00 | | | 998 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 212.00 | 98 212.00 | | 98 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 300.00 | 1 145 300.00 | | 1 145 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VB T. V. A. | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
VC Groupe et associés | 3 517 364.00 | 3 517 364.00 | | 3 517 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 557.00 | 646 557.00 | | 646 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 319 173.00 | 319 173.00 | | 319 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 584.00 | 736 584.00 | | 736 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 688.00 | 4 331 688.00 | | 4 331 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 742 523.00 | 2 242 523.00 | 2 500 000.00 | 4 742 523.00 |