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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 208.00 | 2 978.00 | 1 013 230.00 | 1 016 208.00 |
BZ Autres créances | 2 356 090.00 | 62 923.00 | 2 293 167.00 | 2 356 090.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 190.00 | 62 923.00 | 2 301 267.00 | 2 364 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 398.00 | 65 901.00 | 3 314 497.00 | 3 380 398.00 |
CU Autres participations | 998 853.00 | 2 978.00 | 995 875.00 | 998 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DH Report à nouveau | 78 712.00 | -129 873.00 | | 78 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 405.00 | 208 586.00 | | 587 405.00 |
DL TOTAL (I) | 719 478.00 | 132 073.00 | | 719 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 914.00 | 814 957.00 | | 839 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 301.00 | 777 547.00 | | 1 194 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 259.00 | 46 222.00 | | 36 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 691.00 | | | 118 691.00 |
EA Autres dettes | 405 855.00 | 1 554 715.00 | | 405 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 020.00 | 3 193 441.00 | | 2 595 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 497.00 | 3 325 514.00 | | 3 314 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 020.00 | 3 193 441.00 | | 2 595 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839 914.00 | 814 957.00 | | 839 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 667.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 298.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 198 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 336.00 | 8 000.00 | | 6 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 630 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 336.00 | -622 541.00 | | 6 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 691.00 | -33 695.00 | | 118 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 766.00 | 1 128 405.00 | | 1 231 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 361.00 | 919 819.00 | | 644 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 405.00 | 208 586.00 | | 587 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 208.00 | | 3 000.00 | 1 013 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 933.00 | | 3 000.00 | 995 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509.00 | 64 392.00 | | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509.00 | 64 392.00 | | 1 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 64 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 691.00 | 118 691.00 | | 118 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 855.00 | 405 855.00 | | 405 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VB T. V. A. | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
VC Groupe et associés | 2 230 672.00 | 2 230 672.00 | | 2 230 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 914.00 | 839 914.00 | | 839 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 301.00 | 1 194 301.00 | | 1 194 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 873.00 | 2 363 873.00 | | 2 363 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 020.00 | 2 595 020.00 | | 2 595 020.00 |