| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 208.00 | 2 978.00 | 1 013 230.00 | 1 016 208.00 |
BZ Autres créances | 3 429 043.00 | 51 506.00 | 3 377 536.00 | 3 429 043.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 257.00 | 51 506.00 | 3 385 751.00 | 3 437 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 465.00 | 54 484.00 | 4 398 981.00 | 4 453 465.00 |
CU Autres participations | 998 853.00 | 2 978.00 | 995 875.00 | 998 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DH Report à nouveau | 666 117.00 | 78 712.00 | | 666 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 292.00 | 587 405.00 | | -291 292.00 |
DL TOTAL (I) | 428 185.00 | 719 478.00 | | 428 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438 314.00 | 839 914.00 | | 2 438 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 813.00 | 1 194 301.00 | | 221 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 283.00 | 36 259.00 | | 28 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 118 691.00 | | |
EA Autres dettes | 1 282 386.00 | 405 855.00 | | 1 282 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 970 796.00 | 2 595 020.00 | | 3 970 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 981.00 | 3 314 497.00 | | 4 398 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 970 796.00 | 2 595 020.00 | | 3 970 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 438 314.00 | 839 914.00 | | 2 438 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 813.00 | | | 221 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 325.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 863.00 | 118 691.00 | | -128 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 062.00 | 1 231 766.00 | | 42 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 354.00 | 644 361.00 | | 333 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 292.00 | 587 405.00 | | -291 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 208.00 | | | 1 016 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 933.00 | | | 998 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 923.00 | | 11 417.00 | 62 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 901.00 | | 11 417.00 | 65 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 901.00 | | 11 417.00 | 65 901.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282 386.00 | 1 282 386.00 | | 1 282 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VB T. V. A. | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
VC Groupe et associés | 3 252 452.00 | 3 252 452.00 | | 3 252 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 438 314.00 | 2 438 314.00 | | 2 438 314.00 |
VI Groupe et associés | 221 813.00 | 221 813.00 | | 221 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 831.00 | 58 831.00 | | 58 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 240.00 | 3 437 240.00 | | 3 437 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 796.00 | 3 970 796.00 | | 3 970 796.00 |