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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 017.00 | 134 017.00 | | 134 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546 910.00 | 155 905.00 | 391 004.00 | 546 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 941.00 | 664 331.00 | 9 610.00 | 673 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 879.00 | 352 425.00 | 15 453.00 | 367 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 651.00 | 1 886 926.00 | 435 724.00 | 2 322 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 789 097.00 | 49 108.00 | 2 739 988.00 | 2 789 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 897.00 | 148 674.00 | 462 223.00 | 610 897.00 |
BZ Autres créances | 298 629.00 | | 298 629.00 | 298 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 430.00 | 1 317.00 | 1 112.00 | 2 430.00 |
CF Disponibilités | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 061.00 | 199 100.00 | 3 563 960.00 | 3 763 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 712.00 | 2 086 027.00 | 3 999 685.00 | 6 085 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 580 246.00 | 580 246.00 | | 580 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 297 461.00 | 297 461.00 | | 297 461.00 |
DG Autres réserves | 800 191.00 | 800 191.00 | | 800 191.00 |
DH Report à nouveau | -340 361.00 | -383 929.00 | | -340 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 154.00 | 43 567.00 | | 93 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 876.00 | 1 550 721.00 | | 1 643 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 623.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 500.00 | 850 000.00 | | 827 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 930.00 | 770 232.00 | | 1 339 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 748.00 | 129 593.00 | | 153 748.00 |
EA Autres dettes | 34 206.00 | 52 728.00 | | 34 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 808.00 | 1 803 178.00 | | 2 355 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 685.00 | 3 353 900.00 | | 3 999 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 808.00 | 1 803 178.00 | | 2 355 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 270.00 | 508 144.00 | 804 414.00 | 296 270.00 |
FD Production vendue biens | 683 604.00 | 2 963 434.00 | 3 647 038.00 | 683 604.00 |
FG Production vendue services | 216 666.00 | 56 144.00 | 272 810.00 | 216 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 540.00 | 3 527 722.00 | 4 724 262.00 | 1 196 540.00 |
FN Production immobilisée | | | 128 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 999 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 941 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 143.00 | |
GE Autres charges | | | 21 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 324 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 324 570.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 328 074.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 328 074.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 575.00 | -3 503.00 | | 6 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 677.00 | 4 646 192.00 | | 5 007 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 522.00 | 4 602 625.00 | | 4 914 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 154.00 | 43 567.00 | | 93 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 347.00 | | 144 304.00 | 2 192 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580 246.00 | | | 580 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 2 322 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 580 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 1 041 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 185.00 | | 128 743.00 | 552 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 750.00 | | 15 071.00 | 1 040 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 166.00 | | 490.00 | 19 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 578.00 | 43 455.00 | 14 000.00 | 1 852 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570 445.00 | 4 907.00 | | 570 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 923.00 | | | 289 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 210.00 | 38 547.00 | 14 000.00 | 992 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 801.00 | | 4 907.00 | 9 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 947.00 | | 73 838.00 | 122 947.00 |
6T Sur comptes clients | 94 086.00 | 76 143.00 | 21 555.00 | 94 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 649.00 | 669.00 | | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 484.00 | 76 812.00 | 100 301.00 | 227 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 484.00 | 76 812.00 | 100 301.00 | 227 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 143.00 | 100 301.00 | |
UG ‐ Financières | | 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 930.00 | 1 339 930.00 | | 1 339 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 354.00 | 79 354.00 | | 79 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
UX Autres créances clients | 457 552.00 | 457 552.00 | | 457 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 345.00 | 153 345.00 | | 153 345.00 |
VB T. V. A. | 147 083.00 | 147 083.00 | | 147 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 827 500.00 | 827 500.00 | | 827 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145.00 | | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 995.00 | 81 995.00 | | 81 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 490.00 | 66 490.00 | | 66 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 379.00 | 926 723.00 | 19 656.00 | 946 379.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 808.00 | 2 355 808.00 | | 2 355 808.00 |