| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 017.00 | 134 017.00 | | 134 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 673 125.00 | 345 471.00 | 327 654.00 | 673 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 941.00 | 666 684.00 | 7 257.00 | 673 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 959.00 | 359 831.00 | 12 127.00 | 371 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 874.00 | 2 109 314.00 | 396 560.00 | 2 505 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 898 918.00 | 56 128.00 | 1 842 789.00 | 1 898 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 912.00 | 168 659.00 | 483 253.00 | 651 912.00 |
BZ Autres créances | 224 192.00 | | 224 192.00 | 224 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 430.00 | 1 361.00 | 1 068.00 | 2 430.00 |
CF Disponibilités | 131 818.00 | | 131 818.00 | 131 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 934.00 | 226 149.00 | 2 692 784.00 | 2 918 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 424 809.00 | 2 335 464.00 | 3 089 344.00 | 5 424 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 631 974.00 | 603 310.00 | 28 664.00 | 631 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 297 461.00 | 297 461.00 | | 297 461.00 |
DG Autres réserves | 800 191.00 | 800 191.00 | | 800 191.00 |
DH Report à nouveau | -247 206.00 | -340 361.00 | | -247 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 772.00 | 93 154.00 | | -502 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 104.00 | 1 643 876.00 | | 1 141 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | 422.00 | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 500.00 | 827 500.00 | | 757 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 959.00 | 1 339 930.00 | | 983 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 536.00 | 153 748.00 | | 136 536.00 |
EA Autres dettes | 69 688.00 | 34 206.00 | | 69 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 239.00 | 2 355 808.00 | | 1 948 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 344.00 | 3 999 685.00 | | 3 089 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 757 500.00 | | | 757 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 457.00 | | 494 417.00 | 2 011 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580 246.00 | | 51 728.00 | 580 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 505 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 631 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 734.00 | | 437 409.00 | 369 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 821.00 | | 4 080.00 | 1 041 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 656.00 | | 1 200.00 | 19 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 033.00 | 149 458.00 | | 1 882 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 575 352.00 | 22 136.00 | | 575 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 923.00 | 117 563.00 | | 289 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 757.00 | 9 759.00 | | 1 016 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 894.00 | 77 823.00 | 4 894.00 | 4 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 109.00 | 7 020.00 | | 49 109.00 |
6T Sur comptes clients | 148 674.00 | 19 986.00 | | 148 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 318.00 | 43.00 | | 1 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 995.00 | 104 873.00 | 4 894.00 | 203 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 995.00 | 104 873.00 | 4 894.00 | 203 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 829.00 | 4 894.00 | |
UG ‐ Financières | | 43.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 960.00 | 983 960.00 | | 983 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 263.00 | 74 263.00 | | 74 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 688.00 | 69 688.00 | | 69 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
UX Autres créances clients | 467 680.00 | 467 680.00 | | 467 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 232.00 | 184 232.00 | | 184 232.00 |
VB T. V. A. | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 757 500.00 | 757 500.00 | | 757 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
VP Divers | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 624.00 | 885 768.00 | 20 856.00 | 906 624.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 240.00 | 1 948 240.00 | | 1 948 240.00 |