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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 017.00 | 134 017.00 | | 134 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 673 125.00 | 468 723.00 | 204 402.00 | 673 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 061.00 | 669 168.00 | 6 892.00 | 676 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 105.00 | 366 442.00 | 12 662.00 | 379 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 940.00 | 2 258 905.00 | 255 035.00 | 2 513 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 065 068.00 | 90 827.00 | 1 974 240.00 | 2 065 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 226.00 | 163 558.00 | 651 668.00 | 815 226.00 |
BZ Autres créances | 474 449.00 | | 474 449.00 | 474 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 430.00 | 1 676.00 | 753.00 | 2 430.00 |
CF Disponibilités | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 887.00 | 256 062.00 | 3 148 824.00 | 3 404 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 918 827.00 | 2 514 967.00 | 3 403 859.00 | 5 918 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 631 974.00 | 620 552.00 | 11 421.00 | 631 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 297 461.00 | 297 461.00 | | 297 461.00 |
DG Autres réserves | 800 191.00 | 800 191.00 | | 800 191.00 |
DH Report à nouveau | -749 978.00 | -247 206.00 | | -749 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 961.00 | -502 772.00 | | -158 961.00 |
DL TOTAL (I) | 982 143.00 | 1 141 104.00 | | 982 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 461.00 | 555.00 | | 400 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 500.00 | 757 500.00 | | 730 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 594.00 | 983 959.00 | | 1 120 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 394.00 | 136 536.00 | | 133 394.00 |
EA Autres dettes | 36 765.00 | 69 688.00 | | 36 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 716.00 | 1 948 239.00 | | 2 421 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 859.00 | 3 089 344.00 | | 3 403 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 254.00 | 1 948 239.00 | | 2 021 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 874.00 | | 8 067.00 | 2 505 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 974.00 | | | 631 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 513 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 631 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 143.00 | | | 807 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 901.00 | | 9 267.00 | 1 045 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 856.00 | | -1 200.00 | 20 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 491.00 | 149 591.00 | | 2 031 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597 489.00 | 17 243.00 | | 597 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 487.00 | 123 252.00 | | 407 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 515.00 | 9 096.00 | | 1 026 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 123 252.00 | | | 123 252.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 823.00 | | | 77 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318 770.00 | | | 1 318 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 595.00 | 1 120 595.00 | | 1 120 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
UX Autres créances clients | 641 197.00 | 641 197.00 | | 641 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 029.00 | 174 029.00 | | 174 029.00 |
VB T. V. A. | 220 559.00 | 220 559.00 | | 220 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 462.00 | | 400 462.00 | 400 462.00 |
VI Groupe et associés | 730 500.00 | 730 500.00 | | 730 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 021.00 | 189 021.00 | | 189 021.00 |
VP Divers | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 770.00 | 1 299 114.00 | 19 656.00 | 1 318 770.00 |
VW T.V.A. | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 717.00 | 2 021 255.00 | 400 462.00 | 2 421 717.00 |