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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 356.00 | 143 083.00 | 2 273.00 | 145 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 342.00 | | 137 342.00 | 137 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 061.00 | 671 814.00 | 4 246.00 | 676 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 317.00 | 371 154.00 | 11 162.00 | 382 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 881.00 | 2 337 986.00 | 179 894.00 | 2 517 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 416 374.00 | 137 640.00 | 2 278 734.00 | 2 416 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 653.00 | 141 943.00 | 647 710.00 | 789 653.00 |
BZ Autres créances | 508 237.00 | | 508 237.00 | 508 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 150 094.00 | | 150 094.00 | 150 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 761.00 | 279 583.00 | 3 597 177.00 | 3 876 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 642.00 | 2 617 570.00 | 3 777 071.00 | 6 394 642.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 157 637.00 | 1 151 934.00 | 5 703.00 | 1 157 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 297 461.00 | 297 461.00 | | 297 461.00 |
DG Autres réserves | 800 191.00 | 800 191.00 | | 800 191.00 |
DH Report à nouveau | -908 940.00 | -749 978.00 | | -908 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 203.00 | -158 961.00 | | 26 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 346.00 | 982 143.00 | | 1 008 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 397.00 | 400 461.00 | | 401 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 500.00 | 730 500.00 | | 722 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 598.00 | 1 120 594.00 | | 1 280 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 523.00 | 133 394.00 | | 122 523.00 |
EA Autres dettes | 241 705.00 | 36 765.00 | | 241 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 724.00 | 2 421 716.00 | | 2 768 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 071.00 | 3 403 859.00 | | 3 777 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 176.00 | 2 421 716.00 | | 2 425 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397.00 | 461.00 | | 1 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 940.00 | | 4 430.00 | 2 513 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 157 637.00 | | | 1 157 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 19 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 2 517 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 157 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 479.00 | | 1 218.00 | 281 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 167.00 | | 3 212.00 | 1 055 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 082.00 | 151 201.00 | | 2 181 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 011 453.00 | 140 481.00 | | 1 011 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 017.00 | 3 362.00 | | 134 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 611.00 | 7 357.00 | | 1 035 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 823.00 | | 72 120.00 | 77 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 827.00 | 46 813.00 | | 90 827.00 |
6T Sur comptes clients | 163 558.00 | | 21 614.00 | 163 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 885.00 | 46 813.00 | 95 411.00 | 333 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 885.00 | 46 813.00 | 95 411.00 | 333 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 813.00 | 93 734.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 598.00 | 1 280 598.00 | | 1 280 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 705.00 | 241 705.00 | | 241 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
UX Autres créances clients | 638 441.00 | 638 441.00 | | 638 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 212.00 | 151 212.00 | | 151 212.00 |
VB T. V. A. | 116 917.00 | 116 917.00 | | 116 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 56 451.00 | 343 548.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 722 500.00 | 722 500.00 | | 722 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 150.00 | 219 150.00 | | 219 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 169.00 | 171 169.00 | | 171 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 458.00 | 1 310 292.00 | 19 166.00 | 1 329 458.00 |
VW T.V.A. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 724.00 | 2 425 176.00 | 343 548.00 | 2 768 724.00 |