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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 994.00 | 160 471.00 | 2 523.00 | 162 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 072.00 | 132 705.00 | 86 367.00 | 219 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 897.00 | 295 663.00 | 120 234.00 | 415 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 327.00 | 28 184.00 | 1 296 143.00 | 1 324 327.00 |
BZ Autres créances | 242 313.00 | | 242 313.00 | 242 313.00 |
CF Disponibilités | 74 764.00 | | 74 764.00 | 74 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 694.00 | 28 184.00 | 1 638 510.00 | 1 666 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 591.00 | 323 847.00 | 1 758 744.00 | 2 082 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 500.00 | 350 595.00 | | 364 500.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 146.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 197.00 | 53 851.00 | | 14 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 248.00 | 46 134.00 | | 36 248.00 |
DL TOTAL (I) | 525 037.00 | 560 726.00 | | 525 037.00 |
DP Provisions pour risques | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58 497.00 | 104 390.00 | | 58 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 455.00 | 14 348.00 | | 12 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 628.00 | 511 874.00 | | 915 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 689.00 | 263 669.00 | | 198 689.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 1 583.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 700.00 | 936 999.00 | | 1 227 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 744.00 | 1 497 725.00 | | 1 758 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 722.00 | 32 918.00 | 15 977.00 | 278 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 236.00 | 32 918.00 | 15 977.00 | 276 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 628.00 | 915 628.00 | | 915 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 497.00 | 25 733.00 | 32 764.00 | 58 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 689.00 | 198 689.00 | | 198 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 694.00 | 1 591 930.00 | 30 764.00 | 1 622 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 565.00 | 1 153 801.00 | 32 764.00 | 1 186 565.00 |