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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 823.00 | 162 515.00 | 8 308.00 | 170 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 670.00 | 161 745.00 | 56 925.00 | 218 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 079.00 | 326 747.00 | 106 333.00 | 433 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 242.00 | 28 184.00 | 1 461 058.00 | 1 489 242.00 |
BZ Autres créances | 414 738.00 | | 414 738.00 | 414 738.00 |
CF Disponibilités | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 833.00 | 28 184.00 | 1 910 649.00 | 1 938 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 913.00 | 354 930.00 | 2 016 982.00 | 2 371 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 700.00 | 364 500.00 | | 298 700.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 92.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 903.00 | 14 197.00 | | 109 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 362.00 | 36 248.00 | | 26 362.00 |
DL TOTAL (I) | 545 054.00 | 525 037.00 | | 545 054.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 007.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 007.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 306.00 | 58 497.00 | | 136 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 916.00 | 12 455.00 | | 19 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 258.00 | 915 628.00 | | 1 010 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 582.00 | 198 689.00 | | 262 582.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 1 296.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 928.00 | 1 227 700.00 | | 1 471 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 982.00 | 1 758 744.00 | | 2 016 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 663.00 | 31 485.00 | 402.00 | 295 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 176.00 | 31 485.00 | 402.00 | 293 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 258.00 | 1 010 258.00 | | 1 010 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 583.00 | 262 583.00 | | 262 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 306.00 | 112 171.00 | 24 135.00 | 136 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928 656.00 | 1 928 656.00 | | 1 928 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 675.00 | 1 928 656.00 | 41 019.00 | 1 969 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 794.00 | 1 406 659.00 | 24 135.00 | 1 430 794.00 |