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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 841.00 | 3 055.00 | 1 787.00 | 4 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 067.00 | 65 618.00 | 40 449.00 | 106 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 542.00 | 227 008.00 | 36 534.00 | 263 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 912.00 | | 44 912.00 | 44 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 443.00 | 295 680.00 | 123 762.00 | 419 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 126.00 | | 249 126.00 | 249 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 256.00 | 57 680.00 | 1 868 576.00 | 1 926 256.00 |
BZ Autres créances | 643 573.00 | | 643 573.00 | 643 573.00 |
CF Disponibilités | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 411.00 | 57 680.00 | 2 840 731.00 | 2 898 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 853.00 | 353 360.00 | 2 964 493.00 | 3 317 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 348 777.00 | 282 902.00 | | 348 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 237.00 | 65 875.00 | | 94 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 590.00 | | |
DL TOTAL (I) | 553 014.00 | 465 367.00 | | 553 014.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 276 366.00 | 214 099.00 | | 276 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 686.00 | 15 581.00 | | 48 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 986.00 | 16 044.00 | | 16 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 362.00 | 47 241.00 | | 53 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 488.00 | 1 115 983.00 | | 1 748 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 629.00 | 195 375.00 | | 266 629.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 125 359.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 479.00 | 1 729 683.00 | | 2 411 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 493.00 | 2 195 050.00 | | 2 964 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 097.00 | 32 750.00 | 70 166.00 | 333 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | 1 682.00 | 1 114.00 | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 610.00 | 31 068.00 | 69 052.00 | 330 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 488.00 | 1 748 488.00 | | 1 748 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 629.00 | 266 629.00 | | 266 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 052.00 | 122 059.00 | 202 993.00 | 325 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596 612.00 | 2 596 612.00 | | 2 596 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 524.00 | 2 641 524.00 | | 2 641 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 117.00 | 2 155 124.00 | 202 993.00 | 2 358 117.00 |