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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 823.00 | 164 744.00 | 6 079.00 | 170 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 341.00 | 189 774.00 | 32 567.00 | 222 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 008.00 | 357 005.00 | 84 003.00 | 441 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 125.00 | | 1 633 125.00 | 1 633 125.00 |
BZ Autres créances | 199 052.00 | | 199 052.00 | 199 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
CF Disponibilités | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 574.00 | | 1 892 574.00 | 1 892 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 583.00 | 357 005.00 | 1 976 578.00 | 2 333 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 408 000.00 | 298 700.00 | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | 692.00 | 89.00 | | 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 791.00 | 109 903.00 | | -41 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
DL TOTAL (I) | 503 264.00 | 545 054.00 | | 503 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 555.00 | 136 306.00 | | 240 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 916.00 | 19 916.00 | | 4 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 241.00 | 41 134.00 | | 47 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 436.00 | 1 010 258.00 | | 928 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 179.00 | 262 582.00 | | 251 179.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 1 730.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 314.00 | 1 471 928.00 | | 1 473 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 578.00 | 2 016 982.00 | | 1 976 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 747.00 | 31 089.00 | 831.00 | 326 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 260.00 | 31 088.00 | 831.00 | 324 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 436.00 | 928 436.00 | | 928 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 179.00 | 251 179.00 | | 251 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 555.00 | 74 456.00 | 166 099.00 | 240 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858 672.00 | 1 858 672.00 | | 1 858 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 949.00 | 1 903 949.00 | | 1 903 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 073.00 | 1 259 974.00 | 166 099.00 | 1 426 073.00 |