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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 803.00 | 24 814.00 | 61 989.00 | 86 803.00 |
040 Immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 702.00 | 24 814.00 | 62 888.00 | 87 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255 442.00 | | 255 442.00 | 255 442.00 |
072 Créances – Autres | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
084 Disponibilités | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 454.00 | | 336 454.00 | 336 454.00 |
110 Total général Actif | 424 157.00 | 24 814.00 | 399 343.00 | 424 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 193.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 470.00 | 1 789.00 | 2 260.00 |
AP Constructions | 7 403.00 | 316.00 | 7 086.00 | 7 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 817.00 | 46 904.00 | 64 912.00 | 111 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 035.00 | 7 728.00 | 42 307.00 | 50 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 123.00 | 55 420.00 | 120 703.00 | 176 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 365.00 | | 428 365.00 | 428 365.00 |
BZ Autres créances | 76 679.00 | | 76 679.00 | 76 679.00 |
CF Disponibilités | 210 989.00 | | 210 989.00 | 210 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 910.00 | | 755 910.00 | 755 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 034.00 | 55 420.00 | 876 613.00 | 932 034.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 105 127.00 | | | 1 105 127.00 |
230 Autres produits | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 129 753.00 | | | 1 129 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 870.00 | | | 204 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 122.00 | | | -4 122.00 |
242 Autres charges externes. | 289 566.00 | | | 289 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 364 446.00 | | | 364 446.00 |
252 Charges sociales | 142 129.00 | | | 142 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 023 598.00 | | | 1 023 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 154.00 | | | 106 154.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 117.00 | | | 78 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 737.00 | | | 182 737.00 |
DL TOTAL (I) | 271 854.00 | | | 271 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 018.00 | | | 216 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 055.00 | | | 267 055.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 759.00 | | | 604 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 613.00 | | | 876 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 826.00 | | | 71 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 781.00 | | | 54 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 722.00 | | | 88 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 702.00 | | 111 417.00 | 87 702.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | 4 607.00 | 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 591.00 | 22 405.00 | 176 123.00 | 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 405.00 | 169 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 803.00 | | 104 857.00 | 86 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | 4 300.00 | 899.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 814.00 | 32 867.00 | 2 261.00 | 24 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 814.00 | 32 395.00 | 2 261.00 | 24 814.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 018.00 | 216 018.00 | | 216 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 854.00 | 109 854.00 | | 109 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 106.00 | 132 106.00 | | 132 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
UX Autres créances clients | 428 365.00 | 428 365.00 | | 428 365.00 |
VB T. V. A. | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 450.00 | 88 874.00 | 24 575.00 | 113 450.00 |
VI Groupe et associés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 990.00 | | | 113 990.00 |
VP Divers | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 652.00 | 505 044.00 | 4 607.00 | 509 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 759.00 | 580 183.00 | 24 575.00 | 604 759.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
ST Autres comptes | 269 921.00 | | | 269 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 921.00 | | | 144 921.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 055.00 | | | 99 055.00 |
YT Sous‐traitance | 240 007.00 | | | 240 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 337.00 | | | 181 337.00 |
ZE Dividendes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 209.00 | | | 684 209.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |