| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 385.00 | 2 380.00 | 5 005.00 | 7 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 548.00 | 1 497.00 | 68 051.00 | 69 548.00 |
AP Constructions | 8 185.00 | 1 828.00 | 6 357.00 | 8 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 637.00 | 131 204.00 | 249 433.00 | 380 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 880.00 | 131 788.00 | 650 092.00 | 781 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 699.00 | 268 697.00 | 992 002.00 | 1 260 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 941.00 | | 91 941.00 | 91 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 382.00 | | 1 031 382.00 | 1 031 382.00 |
BZ Autres créances | 179 304.00 | | 179 304.00 | 179 304.00 |
CF Disponibilités | 63 790.00 | | 63 790.00 | 63 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 382.00 | | 1 392 382.00 | 1 392 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 080.00 | 268 697.00 | 2 384 383.00 | 2 653 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 854.00 | 78 117.00 | | 29 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 942.00 | 182 737.00 | | 339 942.00 |
DL TOTAL (I) | 570 797.00 | 271 854.00 | | 570 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 053.00 | 113 451.00 | | 958 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 865.00 | 7 261.00 | | 40 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 828.00 | 216 019.00 | | 442 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 704.00 | 267 056.00 | | 368 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
EA Autres dettes | | 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 813 587.00 | 604 759.00 | | 1 813 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 383.00 | 876 614.00 | | 2 384 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 295.00 | 604 759.00 | | 1 140 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 813 072.00 | | 6 813 072.00 | 6 813 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 813 072.00 | | 6 813 072.00 | 6 813 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 851 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 294 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 347 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 506.00 | 23 634.00 | | 37 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -23 126.00 | 34 160.00 | | -23 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 20 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 762.00 | 20 000.00 | | 5 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 648.00 | 1 552.00 | | 27 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 266.00 | 20 144.00 | | 2 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 442.00 | 21 696.00 | | 34 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 679.00 | -1 696.00 | | -28 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 312.00 | 62 423.00 | | 124 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 857 431.00 | 2 204 266.00 | | 6 857 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 517 488.00 | 2 021 529.00 | | 6 517 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 942.00 | 182 737.00 | | 339 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 934.00 | 53 575.00 | | 188 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 123.00 | | 1 104 378.00 | 176 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 027.00 | 13 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 803.00 | 1 260 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 775.00 | 1 170 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | 74 673.00 | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 256.00 | | 1 014 221.00 | 169 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 608.00 | | 15 484.00 | 4 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 420.00 | 226 052.00 | 12 775.00 | 55 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 3 407.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 950.00 | 222 646.00 | 12 775.00 | 54 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 828.00 | 442 828.00 | | 442 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 992.00 | 85 992.00 | | 85 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 219.00 | 240 219.00 | | 240 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 382.00 | 1 031 382.00 | | 1 031 382.00 |
VB T. V. A. | 147 271.00 | 147 271.00 | | 147 271.00 |
VC Groupe et associés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 870.00 | 284 579.00 | 673 291.00 | 957 870.00 |
VI Groupe et associés | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 061 395.00 | | | 1 061 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 255.00 | | | 193 255.00 |
VP Divers | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 298.00 | 1 242 298.00 | | 1 242 298.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 587.00 | 1 140 295.00 | 673 291.00 | 1 813 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |