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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 847.00 | 23 891.00 | 6 955.00 | 30 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 548.00 | 10 191.00 | 59 357.00 | 69 548.00 |
AP Constructions | 21 404.00 | 7 529.00 | 13 875.00 | 21 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 248.00 | 357 041.00 | 190 207.00 | 547 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 323.00 | 454 782.00 | 418 541.00 | 873 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 114.00 | | 41 114.00 | 41 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 484.00 | 853 434.00 | 730 049.00 | 1 583 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 854.00 | | 405 854.00 | 405 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317 899.00 | | 3 317 899.00 | 3 317 899.00 |
BZ Autres créances | 778 699.00 | | 778 699.00 | 778 699.00 |
CF Disponibilités | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 344.00 | | 263 344.00 | 263 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 780 197.00 | | 4 780 197.00 | 4 780 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 363 680.00 | 853 434.00 | 5 510 246.00 | 6 363 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 997.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 762 259.00 | 252 800.00 | | 762 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 653.00 | 511 463.00 | | -178 653.00 |
DL TOTAL (I) | 803 606.00 | 982 259.00 | | 803 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 073.00 | 1 626 061.00 | | 1 461 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 947.00 | 123 110.00 | | 196 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 233.00 | 1 706 787.00 | | 2 346 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 458.00 | 616 228.00 | | 695 458.00 |
EA Autres dettes | 5 728.00 | 113 548.00 | | 5 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 706 640.00 | 4 186 935.00 | | 4 706 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 246.00 | 5 169 194.00 | | 5 510 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 797.00 | 3 544 304.00 | | 3 838 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 929 304.00 | | 12 929 304.00 | 12 929 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 929 304.00 | | 12 929 304.00 | 12 929 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 047 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 624 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 530 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 262 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 647.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 273 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 268.00 | 25 120.00 | | 72 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 136.00 | 13 348.00 | | 10 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 450.00 | 10 000.00 | | 107 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 586.00 | 23 348.00 | | 117 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | 157 384.00 | | 2 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 418.00 | 10 147.00 | | 39 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 534.00 | 167 532.00 | | 41 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 053.00 | -144 184.00 | | 76 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91.00 | 204 241.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 166 109.00 | 10 875 189.00 | | 13 166 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 344 762.00 | 10 363 727.00 | | 13 344 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 653.00 | 511 463.00 | | -178 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 908 890.00 | 181 369.00 | | 908 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 994.00 | | 235 709.00 | 1 478 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 308.00 | 41 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 220.00 | 1 583 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 486.00 | 100 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 426.00 | 1 441 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 250.00 | | 9 631.00 | 94 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 797.00 | | 192 605.00 | 1 366 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 948.00 | | 33 473.00 | 17 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 584.00 | 340 647.00 | 72 796.00 | 585 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 716.00 | 15 367.00 | | 18 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 868.00 | 325 280.00 | 72 796.00 | 566 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 233.00 | 2 346 233.00 | | 2 346 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 393.00 | 259 393.00 | | 259 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 555.00 | 366 555.00 | | 366 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
UX Autres créances clients | 3 317 899.00 | 3 317 899.00 | | 3 317 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VB T. V. A. | 466 656.00 | 466 656.00 | | 466 656.00 |
VC Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 064.00 | 592 421.00 | 866 643.00 | 1 459 064.00 |
VI Groupe et associés | 196 947.00 | 196 947.00 | | 196 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 877.00 | | | 466 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 873.00 | 142 873.00 | | 142 873.00 |
VP Divers | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 228.00 | 126 228.00 | | 126 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 344.00 | 263 344.00 | | 263 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 401 056.00 | 4 401 056.00 | | 4 401 056.00 |
VW T.V.A. | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705 440.00 | 3 838 797.00 | 866 643.00 | 4 705 440.00 |