| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 702.00 | 12 872.00 | 11 830.00 | 24 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 548.00 | 5 844.00 | 63 704.00 | 69 548.00 |
AP Constructions | 18 589.00 | 4 608.00 | 13 981.00 | 18 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 970.00 | 249 658.00 | 246 312.00 | 495 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 237.00 | 312 602.00 | 539 635.00 | 852 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 994.00 | 585 584.00 | 893 411.00 | 1 478 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 223.00 | | 306 223.00 | 306 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 480.00 | | 3 499 480.00 | 3 499 480.00 |
BZ Autres créances | 252 578.00 | | 252 578.00 | 252 578.00 |
CF Disponibilités | 151 932.00 | | 151 932.00 | 151 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 898.00 | | 46 898.00 | 46 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 275 783.00 | | 4 275 783.00 | 4 275 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 754 778.00 | 585 584.00 | 5 169 194.00 | 5 754 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 997.00 | 1 000.00 | | 17 997.00 |
DH Report à nouveau | 252 800.00 | 29 854.00 | | 252 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 463.00 | 339 942.00 | | 511 463.00 |
DL TOTAL (I) | 982 259.00 | 570 797.00 | | 982 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 061.00 | 958 053.00 | | 1 626 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 110.00 | 40 865.00 | | 123 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 787.00 | 442 828.00 | | 1 706 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 228.00 | 368 704.00 | | 616 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 138.00 | | |
EA Autres dettes | 113 548.00 | | | 113 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 186 935.00 | 1 813 587.00 | | 4 186 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 194.00 | 2 384 383.00 | | 5 169 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 304.00 | 1 140 295.00 | | 3 544 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 822 271.00 | | 10 822 271.00 | 10 822 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 822 271.00 | | 10 822 271.00 | 10 822 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 850 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 375 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 981 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 120.00 | 37 506.00 | | 25 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -23 126.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 348.00 | 4 262.00 | | 13 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 348.00 | 5 762.00 | | 23 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 384.00 | 27 648.00 | | 157 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 147.00 | 2 266.00 | | 10 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 532.00 | 34 442.00 | | 167 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 184.00 | -28 679.00 | | -144 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 241.00 | 124 312.00 | | 204 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 875 189.00 | 6 857 431.00 | | 10 875 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 363 727.00 | 6 517 488.00 | | 10 363 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 463.00 | 339 942.00 | | 511 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 369.00 | 188 934.00 | | 181 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 699.00 | | 228 521.00 | 1 260 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 17 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 225.00 | 1 478 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 1 366 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 933.00 | | 17 317.00 | 76 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 702.00 | | 196 320.00 | 1 170 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 064.00 | | 14 884.00 | 13 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 697.00 | 316 965.00 | 78.00 | 268 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 877.00 | 14 838.00 | | 3 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 820.00 | 302 127.00 | 78.00 | 264 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 787.00 | 1 706 787.00 | | 1 706 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 496.00 | 165 496.00 | | 165 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 876.00 | 197 876.00 | | 197 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 064.00 | 107 064.00 | | 107 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 548.00 | 113 548.00 | | 113 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
UX Autres créances clients | 3 499 480.00 | 3 499 480.00 | | 3 499 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VB T. V. A. | 210 542.00 | 210 542.00 | | 210 542.00 |
VC Groupe et associés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 061.00 | 984 631.00 | 641 431.00 | 1 626 061.00 |
VI Groupe et associés | 123 110.00 | 123 110.00 | | 123 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 319.00 | | | 232 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 816 905.00 | 3 816 905.00 | | 3 816 905.00 |
VW T.V.A. | 91 737.00 | 91 737.00 | | 91 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 735.00 | 3 544 304.00 | 641 431.00 | 4 185 735.00 |