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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 4 990.00 | 3 479.00 | 1 510.00 | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 405.00 | 25 469.00 | 11 936.00 | 37 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 419.00 | 334 552.00 | 155 867.00 | 490 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 972.00 | 363 501.00 | 196 471.00 | 559 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 766.00 | | 77 766.00 | 77 766.00 |
BZ Autres créances | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CF Disponibilités | 302 192.00 | | 302 192.00 | 302 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 297.00 | | 390 297.00 | 390 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 269.00 | 363 501.00 | 586 768.00 | 950 269.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 236 736.00 | 206 865.00 | | 236 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 121.00 | 29 870.00 | | 54 121.00 |
DK Provisions réglementées | 47 722.00 | 39 960.00 | | 47 722.00 |
DL TOTAL (I) | 374 880.00 | 312 996.00 | | 374 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 656.00 | 152 182.00 | | 96 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 223.00 | 384.00 | | 11 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 274.00 | 35 000.00 | | 45 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 695.00 | 36 143.00 | | 38 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 456.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 16 437.00 | 14 061.00 | | 16 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 888.00 | 241 228.00 | | 211 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 768.00 | 554 225.00 | | 586 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 285.00 | 144 568.00 | | 171 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UX Autres créances clients | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 657.00 | 56 054.00 | 40 603.00 | 96 657.00 |
VI Groupe et associés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 091.00 | 90 091.00 | | 90 091.00 |
VW T.V.A. | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 888.00 | 171 285.00 | 40 603.00 | 211 888.00 |