| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 4 990.00 | 3 969.00 | 1 020.00 | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 405.00 | 32 966.00 | 4 438.00 | 37 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 269.00 | 391 116.00 | 303 152.00 | 694 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 450.00 | 428 053.00 | 335 396.00 | 763 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 234.00 | | 96 234.00 | 96 234.00 |
BZ Autres créances | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CF Disponibilités | 373 413.00 | | 373 413.00 | 373 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 100.00 | | 491 100.00 | 491 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 550.00 | 428 053.00 | 826 497.00 | 1 254 550.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 332 923.00 | 290 857.00 | | 332 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 358.00 | 42 065.00 | | -6 358.00 |
DK Provisions réglementées | 79 712.00 | 65 504.00 | | 79 712.00 |
DL TOTAL (I) | 442 577.00 | 434 727.00 | | 442 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 183.00 | 159 564.00 | | 261 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 644.00 | 18 818.00 | | 18 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 560.00 | 36 990.00 | | 25 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 130.00 | 39 059.00 | | 66 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 200.00 | | |
EA Autres dettes | 12 400.00 | 13 001.00 | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 919.00 | 310 634.00 | | 383 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 497.00 | 745 361.00 | | 826 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 338.00 | 209 507.00 | | 191 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 96 234.00 | 96 234.00 | | 96 234.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 184.00 | 69 846.00 | 191 338.00 | 261 184.00 |
VI Groupe et associés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 993.00 | 118 993.00 | | 118 993.00 |
VW T.V.A. | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 919.00 | 192 581.00 | 191 338.00 | 383 919.00 |