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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 4 990.00 | 3 724.00 | 1 265.00 | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 405.00 | 30 768.00 | 6 637.00 | 37 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 919.00 | 396 428.00 | 260 491.00 | 656 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 100.00 | 430 921.00 | 295 178.00 | 726 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 723.00 | | 66 723.00 | 66 723.00 |
BZ Autres créances | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CF Disponibilités | 363 899.00 | | 363 899.00 | 363 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 183.00 | | 450 183.00 | 450 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 283.00 | 430 921.00 | 745 361.00 | 1 176 283.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 290 857.00 | 236 736.00 | | 290 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 065.00 | 54 121.00 | | 42 065.00 |
DK Provisions réglementées | 65 504.00 | 47 722.00 | | 65 504.00 |
DL TOTAL (I) | 434 727.00 | 374 880.00 | | 434 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 564.00 | 96 656.00 | | 159 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 818.00 | 11 223.00 | | 18 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 990.00 | 45 274.00 | | 36 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 059.00 | 38 695.00 | | 39 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | 3 600.00 | | 43 200.00 |
EA Autres dettes | 13 001.00 | 16 437.00 | | 13 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 634.00 | 211 888.00 | | 310 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 361.00 | 586 768.00 | | 745 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 507.00 | 171 285.00 | | 209 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 66 724.00 | 66 724.00 | | 66 724.00 |
VB T. V. A. | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 564.00 | 58 438.00 | 101 128.00 | 159 564.00 |
VI Groupe et associés | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 897.00 | 87 897.00 | | 87 897.00 |
VW T.V.A. | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 634.00 | 209 508.00 | 101 127.00 | 310 634.00 |