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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 4 990.00 | 4 214.00 | 775.00 | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 405.00 | 34 925.00 | 2 480.00 | 37 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 956.00 | 451 347.00 | 254 608.00 | 705 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 136.00 | 490 488.00 | 284 648.00 | 775 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 128.00 | | 76 128.00 | 76 128.00 |
BZ Autres créances | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
CF Disponibilités | 406 299.00 | | 406 299.00 | 406 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 720.00 | | 524 720.00 | 524 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 856.00 | 490 488.00 | 809 368.00 | 1 299 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 326 565.00 | 332 923.00 | | 326 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 044.00 | -6 358.00 | | 24 044.00 |
DK Provisions réglementées | 107 627.00 | 79 712.00 | | 107 627.00 |
DL TOTAL (I) | 494 537.00 | 442 577.00 | | 494 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 337.00 | 261 183.00 | | 191 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 013.00 | 18 644.00 | | 18 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 825.00 | 25 560.00 | | 30 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 697.00 | 66 130.00 | | 62 697.00 |
EA Autres dettes | 11 958.00 | 12 400.00 | | 11 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 831.00 | 383 919.00 | | 314 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 368.00 | 826 497.00 | | 809 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 814.00 | 191 338.00 | | 187 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 825.00 | 30 826.00 | | 30 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 337.00 | 64 320.00 | 127 017.00 | 191 337.00 |
VI Groupe et associés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 961.00 | 113 348.00 | 1 614.00 | 114 961.00 |
VW T.V.A. | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 831.00 | 187 814.00 | 127 017.00 | 314 831.00 |