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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 817.00 | 10 585.00 | 20 232.00 | 30 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 352.00 | 1 729.00 | 30 623.00 | 32 352.00 |
040 Immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 043.00 | 12 314.00 | 90 730.00 | 103 043.00 |
060 Stock marchandises | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
072 Créances – Autres | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
084 Disponibilités | 168 815.00 | | 168 815.00 | 168 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 595.00 | | 249 595.00 | 249 595.00 |
110 Total général Actif | 352 638.00 | 12 314.00 | 340 325.00 | 352 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -159 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
230 Autres produits | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 129.00 | | | 102 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 960.00 | | | 96 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 649.00 | | | -35 649.00 |
242 Autres charges externes. | 127 773.00 | | | 127 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
252 Charges sociales | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 348.00 | | | 263 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -161 220.00 | | | -161 220.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -159 099.00 | | | -159 099.00 |